Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Columbia Banking System Valuierung

Ist COLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$59.72
Fair Value
55.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: COLB ($26.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COLB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COLB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COLB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COLB's PE?
PE-Verhältnis16.7x
ErgebnisUS$478.68m
MarktanteilUS$8.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
UMBF UMB Financial
13.6x22.50%US$8.1b
WAL Western Alliance Bancorporation
9.5x16.82%US$8.4b
ONB Old National Bancorp
13.5x28.40%US$8.0b
WTFC Wintrust Financial
11.8x7.90%US$8.7b
COLB Columbia Banking System
16.7x31.44%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COLB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COLB 16.7xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies118PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COLB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COLB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.80
US$29.62
+10.51%
7.20%US$35.00US$28.00n/a13
Oct ’26US$25.96
US$28.77
+10.82%
8.42%US$35.00US$25.00n/a13
Sep ’26US$26.77
US$27.92
+4.28%
9.97%US$35.00US$25.00n/a12
Aug ’26US$23.26
US$27.75
+19.30%
6.60%US$32.00US$26.00n/a12
Jul ’26US$24.47
US$27.00
+10.34%
9.80%US$32.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$23.38
US$27.46
+17.44%
7.85%US$32.00US$24.00n/a12
May ’26US$22.99
US$27.32
+18.83%
8.34%US$32.00US$24.00n/a11
Apr ’26US$24.75
US$30.95
+25.07%
11.86%US$35.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$32.05
+19.89%
5.66%US$35.00US$30.00n/a11
Feb ’26US$27.90
US$32.46
+16.34%
5.53%US$35.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$27.01
US$33.00
+22.18%
6.78%US$39.00US$30.00n/a12
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.02%
7.29%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.15%
7.17%US$37.00US$29.00US$26.8012
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.10%
10.66%US$36.00US$25.00US$25.9612
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.89%
11.13%US$36.00US$24.00US$26.7712
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.68%
11.13%US$36.00US$24.00US$23.2612
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.05%
9.68%US$27.50US$19.00US$24.4712
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.81%
8.83%US$27.00US$20.00US$23.3812
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.51%
6.94%US$25.00US$20.00US$22.9912
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.12%
10.24%US$25.00US$20.00US$24.7512
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.00%
9.12%US$29.00US$20.00US$26.7312
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.66%
7.44%US$29.00US$21.50US$27.9012
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.39%
15.77%US$36.00US$20.00US$27.0112
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.03%
12.56%US$30.00US$20.00US$31.0112
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.35%
13.21%US$30.00US$20.00US$28.3711
US$29.62
Fair Value
9.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 15:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Columbia Banking System, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.