Honda Motor Co., Ltd.

OTCPK:HNDA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.2b

Honda Motor Valuierung

Ist HNDA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNDA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HNDA.F ($9.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNDA.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNDA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNDA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNDA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNDA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNDA.F's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisJP¥985.56b
MarktanteilJP¥7.12t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNDA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNDA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
F Ford Motor
10.9x18.7%US$39.3b
GM General Motors
5.1x-10.6%US$58.6b
RACE Ferrari
50.8x9.1%US$76.1b
LI Li Auto
17.2x21.5%US$23.9b
HNDA.F Honda Motor
7.2x4.7%US$7.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNDA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNDA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HNDA.F 7.2xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNDA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNDA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNDA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HNDA.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNDA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.56
US$11.25
+17.7%
15.3%US$13.39US$8.29n/a15
Dec ’25US$8.59
US$12.03
+40.1%
10.3%US$13.74US$9.16n/a16
Nov ’25US$10.25
US$12.28
+19.8%
11.0%US$14.45US$9.20n/a16
Oct ’25US$11.09
US$13.22
+19.2%
12.8%US$16.58US$9.67n/a16
Sep ’25US$10.95
US$13.26
+21.1%
13.9%US$16.42US$9.58n/a16
Aug ’25US$10.50
US$12.63
+20.3%
12.8%US$15.25US$8.90n/a16
Jul ’25US$10.98
US$12.40
+13.0%
14.3%US$15.03US$8.14n/a17
Jun ’25US$11.76
US$12.58
+7.0%
13.8%US$15.30US$8.29n/a17
May ’25US$11.74
US$12.87
+9.7%
13.3%US$15.69US$8.50n/a17
Apr ’25US$11.38
US$12.91
+13.5%
14.0%US$15.83US$7.92n/a17
Mar ’25US$11.86
US$12.25
+3.3%
12.6%US$13.95US$7.97n/a17
Feb ’25US$10.96
US$12.08
+10.2%
12.3%US$14.18US$8.10n/a17
Jan ’25US$10.01
US$12.74
+27.3%
14.5%US$16.87US$8.44US$9.6917
Dec ’24US$10.50
US$12.24
+16.6%
14.4%US$16.19US$8.09US$8.5917
Nov ’24US$10.00
US$11.99
+19.9%
14.3%US$16.01US$8.01US$10.2517
Oct ’24US$11.37
US$11.64
+2.4%
11.0%US$14.05US$8.70US$11.0917
Sep ’24US$10.15
US$11.51
+13.5%
10.0%US$14.01US$8.89US$10.9517
Aug ’24US$10.28
US$11.21
+9.0%
10.2%US$13.95US$9.22US$10.5017
Jul ’24US$10.24
US$10.58
+3.3%
12.2%US$13.66US$7.87US$10.9816
Jun ’24US$9.55
US$10.29
+7.7%
12.4%US$12.68US$8.13US$11.7616
May ’24n/a
US$10.30
0%
12.7%US$13.18US$8.45US$11.7416
Apr ’24n/a
US$10.06
0%
14.2%US$13.10US$7.66US$11.3816
Mar ’24US$8.76
US$9.77
+11.6%
14.5%US$12.97US$7.58US$11.8616
Feb ’24US$8.25
US$9.89
+19.9%
15.2%US$13.58US$7.94US$10.9615
Jan ’24US$7.63
US$10.19
+33.5%
14.2%US$13.46US$8.38US$10.0116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 12:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Honda Motor Co., Ltd. wird von 52 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research