Honda Motor Co., Ltd.

OTCPK:HNDA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.9b

Honda Motor Valuierung

Ist HNDA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNDA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HNDA.F ($8.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNDA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNDA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNDA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNDA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNDA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNDA.F's PE?
PE-Verhältnis6.4x
ErgebnisJP¥985.56b
MarktanteilJP¥6.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNDA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNDA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
RACE Ferrari
51.9x9.4%US$78.4b
LI Li Auto
15.9x24.7%US$22.2b
HNDA.F Honda Motor
6.4x5.7%US$6.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNDA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNDA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HNDA.F 6.4xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNDA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNDA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNDA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HNDA.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNDA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.80
US$11.90
+35.1%
10.3%US$13.59US$9.06n/a16
Nov ’25US$10.25
US$12.28
+19.8%
11.0%US$14.45US$9.20n/a16
Oct ’25US$11.09
US$13.22
+19.2%
12.8%US$16.58US$9.67n/a16
Sep ’25US$10.95
US$13.26
+21.1%
13.9%US$16.42US$9.58n/a16
Aug ’25US$10.50
US$12.63
+20.3%
12.8%US$15.25US$8.90n/a16
Jul ’25US$10.98
US$12.40
+13.0%
14.3%US$15.03US$8.14n/a17
Jun ’25US$11.76
US$12.58
+7.0%
13.8%US$15.30US$8.29n/a17
May ’25US$11.74
US$12.87
+9.7%
13.3%US$15.69US$8.50n/a17
Apr ’25US$11.38
US$12.91
+13.5%
14.0%US$15.83US$7.92n/a17
Mar ’25US$11.86
US$12.25
+3.3%
12.6%US$13.95US$7.97n/a17
Feb ’25US$10.96
US$12.08
+10.2%
12.3%US$14.18US$8.10n/a17
Jan ’25US$10.01
US$12.74
+27.3%
14.5%US$16.87US$8.44n/a17
Dec ’24US$10.50
US$12.24
+16.6%
14.4%US$16.19US$8.09n/a17
Nov ’24US$10.00
US$11.99
+19.9%
14.3%US$16.01US$8.01US$10.2517
Oct ’24US$11.37
US$11.64
+2.4%
11.0%US$14.05US$8.70US$11.0917
Sep ’24US$10.15
US$11.51
+13.5%
10.0%US$14.01US$8.89US$10.9517
Aug ’24US$10.28
US$11.21
+9.0%
10.2%US$13.95US$9.22US$10.5017
Jul ’24US$10.24
US$10.58
+3.3%
12.2%US$13.66US$7.87US$10.9816
Jun ’24US$9.55
US$10.29
+7.7%
12.4%US$12.68US$8.13US$11.7616
May ’24n/a
US$10.30
0%
12.7%US$13.18US$8.45US$11.7416
Apr ’24n/a
US$10.06
0%
14.2%US$13.10US$7.66US$11.3816
Mar ’24US$8.76
US$9.77
+11.6%
14.5%US$12.97US$7.58US$11.8616
Feb ’24US$8.25
US$9.89
+19.9%
15.2%US$13.58US$7.94US$10.9615
Jan ’24US$7.63
US$10.19
+33.5%
14.2%US$13.46US$8.38US$10.0116
Dec ’23US$7.90
US$9.77
+23.6%
12.9%US$12.95US$7.92US$10.5017
Nov ’23US$7.67
US$9.20
+20.0%
12.1%US$12.06US$7.37US$10.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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