Li Auto Inc.

NasdaqGS:LI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.8b

Li Auto Valuierung

Ist LI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.64
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LI ($25.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($24.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LI's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisCN¥10.17b
MarktanteilCN¥186.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
F Ford Motor
6.4x5.3%US$37.6b
GM General Motors
6.7x5.9%US$48.1b
RACE Ferrari
56.4x8.5%US$90.1b
THO THOR Industries
26.3x23.3%US$5.5b
LI Li Auto
18.4x20.9%US$25.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LI 18.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem US Auto Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.84
US$29.85
+15.5%
13.3%US$38.74US$19.43n/a27
Feb ’26US$23.42
US$30.10
+28.5%
13.3%US$39.05US$19.58n/a27
Jan ’26US$23.99
US$29.83
+24.3%
13.5%US$38.80US$19.45n/a27
Dec ’25US$23.68
US$30.20
+27.5%
13.7%US$39.07US$19.59n/a28
Nov ’25US$25.06
US$30.17
+20.4%
15.8%US$39.76US$19.94n/a28
Oct ’25US$28.60
US$28.44
-0.5%
16.3%US$35.81US$19.22n/a28
Sep ’25US$19.46
US$28.06
+44.2%
16.5%US$35.44US$19.02n/a28
Aug ’25US$19.37
US$32.80
+69.3%
23.2%US$53.11US$21.12n/a28
Jul ’25US$19.08
US$33.04
+73.2%
23.4%US$52.76US$20.97n/a27
Jun ’25US$20.25
US$34.74
+71.6%
23.6%US$53.89US$21.96n/a26
May ’25US$26.35
US$48.71
+84.9%
18.0%US$64.81US$25.04n/a26
Apr ’25US$30.62
US$53.49
+74.7%
18.4%US$82.14US$38.88n/a25
Mar ’25US$43.54
US$57.08
+31.1%
15.5%US$82.41US$42.66n/a25
Feb ’25US$29.15
US$52.29
+79.4%
16.4%US$74.76US$35.63US$23.4225
Jan ’25US$37.43
US$55.29
+47.7%
15.5%US$75.84US$36.15US$23.9924
Dec ’24US$36.30
US$54.79
+50.9%
15.3%US$75.20US$35.84US$23.6824
Nov ’24US$34.99
US$54.51
+55.8%
16.1%US$72.02US$34.97US$25.0624
Oct ’24US$35.65
US$54.88
+54.0%
15.4%US$72.19US$35.06US$28.6024
Sep ’24US$42.33
US$55.16
+30.3%
15.2%US$72.60US$35.26US$19.4625
Aug ’24US$44.37
US$42.42
-4.4%
18.1%US$60.77US$30.01US$19.3725
Jul ’24US$35.10
US$38.89
+10.8%
17.9%US$60.52US$29.84US$19.0823
Jun ’24US$29.15
US$38.35
+31.6%
17.2%US$58.59US$30.34US$20.2522
May ’24US$23.62
US$34.54
+46.2%
21.9%US$58.32US$24.69US$26.3523
Apr ’24US$24.95
US$34.74
+39.2%
21.9%US$58.66US$24.84US$30.6223
Mar ’24US$24.51
US$34.85
+42.2%
23.3%US$58.63US$22.62US$43.5424
Feb ’24US$26.34
US$35.22
+33.7%
23.3%US$59.74US$23.00US$29.1525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$29.85
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Li Auto Inc. wird von 62 Analysten beobachtet. 38 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research