Ford Motor Company

NYSE:F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.9b

Ford Motor Valuierung

Ist F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: F ($9.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist F's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$3.53b
MarktanteilUS$39.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.7b
RACE Ferrari
51.4x9.7%US$77.4b
LI Li Auto
17.4x25.0%US$25.4b
THO THOR Industries
23.9x23.3%US$5.1b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
F 11.1xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.88
US$11.91
+20.5%
23.4%US$19.00US$8.00n/a24
Dec ’25US$11.13
US$12.18
+9.5%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.22
US$12.39
+21.2%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.75
US$13.02
+21.1%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.19
US$13.40
+19.8%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.69
US$13.63
+27.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.76
US$14.19
+11.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$12.13
US$14.11
+16.4%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.20
US$13.95
+14.4%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.29
US$13.70
+3.1%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.45
US$13.64
+9.6%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.19
US$13.58
+11.4%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.58
US$14.04
+32.7%
25.5%US$22.00US$9.50US$11.1321
Nov ’24US$9.91
US$14.27
+44.0%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.2221
Oct ’24US$12.42
US$15.42
+24.1%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7521
Sep ’24US$12.14
US$15.23
+25.4%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1921
Aug ’24US$13.42
US$14.81
+10.3%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.6920
Jul ’24US$15.13
US$14.11
-6.8%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.7620
Jun ’24US$12.11
US$13.95
+15.2%
23.3%US$22.00US$10.00US$12.1320
May ’24US$12.06
US$13.72
+13.8%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.2021
Apr ’24US$12.60
US$14.14
+12.2%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2921
Mar ’24US$12.32
US$14.29
+16.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4521
Feb ’24US$13.79
US$15.00
+8.8%
27.0%US$24.00US$10.00US$12.1020
Jan ’24US$11.63
US$15.60
+34.1%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.1920
Dec ’23US$14.08
US$15.60
+10.8%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.5820

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ford Motor Company wird von 56 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays