Ferrari N.V.

NYSE:RACE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$75.5b

Ferrari Valuierung

Ist RACE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RACE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RACE ($414.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($68.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RACE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RACE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RACE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.7x
Unternehmenswert/EBITDA36.5x
PEG-Verhältnis6.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RACE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RACE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
GM General Motors
5.1x-3.8%US$54.5b
F Ford Motor
12.1x14.2%US$47.7b
TSLA Tesla
42.8x12.5%US$579.1b
LI Li Auto
12.1x21.4%US$19.1b
RACE Ferrari
53.3x8.2%US$75.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RACE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RACE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53x) mit dem Global Auto Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RACE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.3x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RACE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RACE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$414.65
US$430.28
+3.8%
12.4%US$509.43US$300.48n/a14
Jun ’25US$411.00
US$437.30
+6.4%
12.5%US$518.01US$305.55n/a14
May ’25US$415.94
US$425.38
+2.3%
12.8%US$515.56US$299.75n/a14
Apr ’25US$431.75
US$402.51
-6.8%
11.6%US$467.19US$285.39n/a13
Mar ’25US$425.35
US$392.07
-7.8%
12.7%US$459.13US$285.02n/a14
Feb ’25US$389.45
US$375.14
-3.7%
11.0%US$455.16US$287.56n/a14
Jan ’25US$338.43
US$375.31
+10.9%
11.7%US$458.42US$282.87n/a14
Dec ’24US$356.99
US$365.41
+2.4%
12.8%US$455.90US$281.31n/a12
Nov ’24US$304.98
US$330.45
+8.4%
8.4%US$367.37US$272.96n/a11
Oct ’24US$295.54
US$324.49
+9.8%
9.4%US$364.59US$270.89n/a11
Sep ’24US$308.32
US$330.07
+7.1%
9.6%US$373.86US$277.78n/a11
Aug ’24US$317.62
US$328.92
+3.6%
11.9%US$386.64US$279.29n/a10
Jul ’24US$325.21
US$301.72
-7.2%
16.1%US$376.10US$207.85n/a10
Jun ’24US$293.09
US$297.83
+1.6%
16.2%US$371.49US$205.30US$411.0010
May ’24US$279.14
US$290.29
+4.0%
15.0%US$357.57US$203.46US$415.9410
Apr ’24US$270.94
US$279.54
+3.2%
18.0%US$355.47US$194.95US$431.7510
Mar ’24US$262.72
US$275.96
+5.0%
18.9%US$353.16US$188.25US$425.3511
Feb ’24US$253.32
US$255.55
+0.9%
15.3%US$311.19US$189.15US$389.4511
Jan ’24US$214.22
US$249.42
+16.4%
17.9%US$310.45US$183.50US$338.4311
Dec ’23US$228.08
US$240.78
+5.6%
18.8%US$301.82US$178.40US$356.9910
Nov ’23US$196.96
US$235.87
+19.8%
20.0%US$306.07US$166.14US$304.9810
Oct ’23US$185.00
US$233.78
+26.4%
21.1%US$301.03US$163.40US$295.5410
Sep ’23US$193.85
US$239.36
+23.5%
20.1%US$300.92US$169.52US$308.3210
Aug ’23US$213.21
US$231.01
+8.4%
20.6%US$307.32US$165.65US$317.6210
Jul ’23US$187.94
US$232.59
+23.8%
22.5%US$300.32US$140.25US$325.2110
Jun ’23US$189.17
US$241.61
+27.7%
21.7%US$301.29US$140.24US$293.0910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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