Yang Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2609 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$254.6b

Yang Ming Marine Transport Valuierung

Ist 2609 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2609, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2609 (NT$72.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$249.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2609 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2609 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2609's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA4.9x
PEG-Verhältnis-99x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2609 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2609 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
2615 Wan Hai Lines
20.3x-12.3%NT$301.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
6.3x-9.9%NT$456.7b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
11.3x6.8%NT$57.0b
2606 U-Ming Marine Transport
12.2x9.6%NT$47.0b
2609 Yang Ming Marine Transport
10.3x-0.1%NT$254.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2609 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2609 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2609 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Shipping (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2609 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2609 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2609 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2609 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$72.90
NT$66.25
-9.1%
18.0%NT$80.00NT$50.00n/a4
Sep ’25NT$64.50
NT$60.00
-7.0%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Aug ’25NT$64.60
NT$60.00
-7.1%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Jul ’25NT$73.70
NT$83.50
+13.3%
25.7%NT$109.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$71.50
NT$75.75
+5.9%
21.0%NT$93.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$52.20
NT$48.33
-7.4%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Apr ’25NT$44.30
NT$48.33
+9.1%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Mar ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Feb ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Jan ’25NT$51.30
NT$49.33
-3.8%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Dec ’24NT$43.30
NT$47.33
+9.3%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Nov ’24NT$42.10
NT$47.33
+12.4%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Oct ’24NT$45.45
NT$50.50
+11.1%
10.9%NT$60.00NT$47.00n/a4
Sep ’24NT$42.10
NT$51.33
+21.9%
11.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.503
Aug ’24NT$46.80
NT$54.00
+15.4%
9.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.603
Jul ’24NT$63.00
NT$59.75
-5.2%
6.0%NT$65.00NT$55.00NT$73.704
Jun ’24NT$61.40
NT$62.00
+1.0%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$71.505
May ’24NT$63.10
NT$62.00
-1.7%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$52.205
Apr ’24NT$64.30
NT$62.00
-3.6%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$44.305
Mar ’24NT$63.80
NT$60.25
-5.6%
4.9%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Feb ’24NT$62.40
NT$61.50
-1.4%
5.8%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Jan ’24NT$65.50
NT$76.20
+16.3%
38.8%NT$135.00NT$57.00NT$51.305
Dec ’23NT$65.40
NT$89.33
+36.6%
44.7%NT$155.00NT$57.00NT$43.306
Nov ’23NT$59.10
NT$89.17
+50.9%
44.9%NT$155.00NT$56.00NT$42.106
Oct ’23NT$61.50
NT$112.67
+83.2%
30.4%NT$155.00NT$65.00NT$45.456
Sep ’23NT$76.80
NT$120.17
+56.5%
21.8%NT$155.00NT$73.00NT$42.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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