Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

TWSE:2603 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$410.7b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Valuierung

Ist 2603 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2603, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2603 (NT$223) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$124.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2603 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2603 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2603's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis-1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2603 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2603 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
2609 Yang Ming Marine Transport
24.1x-37.1%NT$258.8b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.3xn/aNT$52.8b
2606 U-Ming Marine Transport
15.9x21.7%NT$51.5b
2605 Sincere Navigation
27.9x24.9%NT$18.6b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
8.6x-6.9%NT$409.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2603 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2603 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2603 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Asian Shipping Branchendurchschnitt (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2603 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2603 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2603 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2603 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$191.00
NT$241.56
+26.5%
15.7%NT$300.00NT$180.00n/a9
Jun ’25NT$210.50
NT$238.22
+13.2%
17.7%NT$300.00NT$175.00n/a9
May ’25NT$189.50
NT$181.67
-4.1%
16.6%NT$230.00NT$135.00n/a9
Apr ’25NT$167.50
NT$180.11
+7.5%
15.8%NT$225.00NT$135.00n/a9
Mar ’25NT$165.00
NT$171.38
+3.9%
19.0%NT$225.00NT$125.00n/a8
Feb ’25NT$157.00
NT$163.29
+4.0%
20.0%NT$220.00NT$125.00n/a7
Jan ’25NT$143.50
NT$146.29
+1.9%
18.2%NT$200.00NT$115.00n/a7
Dec ’24NT$114.50
NT$129.43
+13.0%
13.2%NT$166.00NT$115.00n/a7
Nov ’24NT$109.00
NT$128.14
+17.6%
13.4%NT$166.00NT$115.00n/a7
Oct ’24NT$116.00
NT$139.43
+20.2%
23.6%NT$190.00NT$98.00n/a7
Sep ’24NT$105.50
NT$148.29
+40.6%
19.3%NT$190.00NT$115.00n/a7
Aug ’24NT$105.50
NT$152.14
+44.2%
18.8%NT$190.00NT$105.00n/a7
Jul ’24NT$93.50
NT$149.57
+60.0%
20.6%NT$190.00NT$105.00NT$192.007
Jun ’24NT$153.50
NT$156.63
+2.0%
21.3%NT$200.00NT$105.00NT$210.508
May ’24NT$161.50
NT$160.38
-0.7%
20.2%NT$200.00NT$115.00NT$189.508
Apr ’24NT$158.50
NT$151.38
-4.5%
19.7%NT$200.00NT$115.00NT$167.508
Mar ’24NT$156.00
NT$164.39
+5.4%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$165.009
Feb ’24NT$152.00
NT$164.39
+8.2%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$157.009
Jan ’24NT$163.00
NT$160.50
-1.5%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$143.509
Dec ’23NT$162.00
NT$160.50
-0.9%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$114.509
Nov ’23NT$135.00
NT$167.06
+23.7%
23.6%NT$262.50NT$117.00NT$109.009
Oct ’23NT$146.00
NT$258.89
+77.3%
48.5%NT$520.00NT$160.00NT$116.009
Sep ’23NT$215.50
NT$293.61
+36.2%
36.9%NT$520.00NT$175.00NT$105.509
Aug ’23NT$241.50
NT$359.72
+49.0%
35.2%NT$537.50NT$175.00NT$105.509
Jul ’23NT$199.50
NT$380.56
+90.8%
32.7%NT$537.50NT$175.00NT$93.509

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y