U-Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2606 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$47.5b

U-Ming Marine Transport Valuierung

Ist 2606 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2606, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2606 (NT$56.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$39.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2606 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2606 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2606's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.4x
Unternehmenswert/EBITDA10x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2606 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2606 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
11x6.8%NT$56.0b
2605 Sincere Navigation
17.8x23.1%NT$15.6b
2617 Taiwan Navigation
6.7xn/aNT$13.0b
2612 Chinese Maritime Transport
20.5x24.6%NT$8.5b
2606 U-Ming Marine Transport
12.3x8.9%NT$47.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2606 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2606 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2606 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem TW Shipping Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2606 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2606 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2606 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2606 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$56.20
NT$68.67
+22.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Oct ’25NT$56.60
NT$68.67
+21.3%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Sep ’25NT$54.70
NT$67.00
+22.5%
4.4%NT$70.00NT$63.00n/a3
Aug ’25NT$53.20
NT$69.00
+29.7%
1.4%NT$70.00NT$68.00n/a2
Jul ’25NT$56.50
NT$62.50
+10.6%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$58.80
NT$62.50
+6.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$54.20
NT$62.50
+15.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$53.50
NT$62.50
+16.8%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$54.60
NT$62.50
+14.5%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Feb ’25NT$48.60
NT$54.50
+12.1%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Jan ’25NT$52.10
NT$54.50
+4.6%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Dec ’24NT$51.80
NT$54.50
+5.2%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Nov ’24NT$44.05
NT$52.00
+18.0%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.202
Oct ’24NT$47.85
NT$52.00
+8.7%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.602
Sep ’24NT$44.90
NT$52.00
+15.8%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$54.702
Aug ’24NT$43.45
NT$60.00
+38.1%
16.7%NT$70.00NT$50.00NT$53.202
Jul ’24NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$56.502
Jun ’24NT$47.95
NT$64.00
+33.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$58.802
May ’24NT$54.40
NT$64.00
+17.6%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.202
Apr ’24NT$55.80
NT$64.00
+14.7%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$53.502
Mar ’24NT$57.40
NT$64.00
+11.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.602
Feb ’24NT$50.90
NT$51.50
+1.2%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$48.602
Jan ’24NT$48.60
NT$51.50
+6.0%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$52.102
Nov ’23NT$35.25
NT$82.50
+134.0%
9.1%NT$90.00NT$75.00NT$44.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y