Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$250.3b

Wan Hai Lines Valuierung

Ist 2615 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2615, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2615 (NT$88.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$29.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2615 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2615 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2615's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA30.3x
PEG-Verhältnis19.4x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2615 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2615 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
2609 Yang Ming Marine Transport
1.8x-0.5%NT$262.6b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
1.4x1.0%NT$418.2b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
2.8xn/aNT$53.0b
2606 U-Ming Marine Transport
3.1xn/aNT$46.9b
2615 Wan Hai Lines
2.4x4.6%NT$250.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2615 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2615 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2615 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem Asian Shipping Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2615 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2615 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2615 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2615 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$88.60
NT$85.25
-3.8%
29.3%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.6%
26.5%NT$96.00NT$44.00n/a4
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.3%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.8%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.2%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.7%
21.1%NT$66.00NT$43.00n/a2
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00n/a2
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
May ’24NT$65.00
NT$58.00
-10.8%
13.8%NT$66.00NT$50.00NT$50.702
Apr ’24NT$68.50
NT$61.00
-10.9%
18.0%NT$72.00NT$50.00NT$44.552
Mar ’24NT$78.60
NT$62.50
-20.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.902
Feb ’24NT$76.70
NT$62.50
-18.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.652
Jan ’24NT$80.10
NT$95.58
+19.3%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$55.003
Dec ’23NT$75.30
NT$95.58
+26.9%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$48.653
Nov ’23NT$66.00
NT$96.58
+46.3%
48.2%NT$161.74NT$56.00NT$46.403
Oct ’23NT$66.80
NT$95.68
+43.2%
40.3%NT$161.74NT$67.00NT$48.304
Sep ’23NT$83.70
NT$131.52
+57.1%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$44.904
Aug ’23NT$107.50
NT$131.52
+22.3%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$51.104
Jul ’23NT$96.52
NT$131.52
+36.3%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$59.004
Jun ’23NT$138.70
NT$169.57
+22.3%
17.9%NT$200.00NT$139.13NT$57.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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