Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$262.7b

Wan Hai Lines Valuierung

Ist 2615 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2615, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2615 (NT$93.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$0.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2615 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2615 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2615 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2615. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2615 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2615's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisNT$30.75b
MarktanteilNT$262.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2615 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2615 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
2609 Yang Ming Marine Transport
5.4x-21.1%NT$270.6b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.5b
2615 Wan Hai Lines
8.5x-34.3%NT$262.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2615 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2615 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Shipping?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2615 8.5xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2615 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Shipping (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2615 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2615 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2615 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2615 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$93.60
NT$71.33
-23.8%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Nov ’25NT$94.20
NT$71.33
-24.3%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Oct ’25NT$99.20
NT$71.33
-28.1%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Sep ’25NT$82.90
NT$71.33
-14.0%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Aug ’25NT$79.70
NT$71.33
-10.5%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jul ’25NT$86.00
NT$85.25
-0.9%
29.3%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.6%
26.5%NT$96.00NT$44.00n/a4
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.3%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$94.202
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.8%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$99.202
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.2%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$82.902
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.7%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$86.002
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
May ’24NT$65.00
NT$58.00
-10.8%
13.8%NT$66.00NT$50.00NT$50.702
Apr ’24NT$68.50
NT$61.00
-10.9%
18.0%NT$72.00NT$50.00NT$44.552
Mar ’24NT$78.60
NT$62.50
-20.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.902
Feb ’24NT$76.70
NT$62.50
-18.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.652
Jan ’24NT$80.10
NT$95.58
+19.3%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$55.003
Dec ’23NT$75.30
NT$95.58
+26.9%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$48.653
Nov ’23NT$66.00
NT$96.58
+46.3%
48.2%NT$161.74NT$56.00NT$46.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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