Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$331.6b

Novatek Microelectronics Valuierung

Ist 3034 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3034, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 3034 (NT$545) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$578.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3034 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3034 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3034 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3034. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3034 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3034's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisNT$17.44b
MarktanteilNT$331.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3034 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3034 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
23.7x35.28%NT$335.5b
3661 Alchip Technologies
48.3x40.58%NT$284.0b
2379 Realtek Semiconductor
25.9x21.07%NT$368.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
35.8x26.64%NT$310.9b
3034 Novatek Microelectronics
19x11.04%NT$331.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3034 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3034 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3260 ADATA Technology
5xn/aUS$4.02b
4967 Team Group
4.6xn/aUS$821.22m
3188 Golden Long Teng Development
3.4xn/aUS$141.00m
2491 Fortune Oriental
1.3xn/aUS$103.53m
3034 19.0xBranchendurchschnittswert 30.4xNo. of Companies32PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3034 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3034 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3034 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3034 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3034 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$545.00
NT$529.17
-2.91%
14.51%NT$640.00NT$300.00n/a18
Sep ’27NT$552.00
NT$529.17
-4.14%
14.51%NT$640.00NT$300.00n/a18
Aug ’27NT$519.00
NT$469.88
-9.46%
16.22%NT$610.00NT$300.00n/a17
Jul ’27NT$538.00
NT$445.94
-17.11%
17.64%NT$610.00NT$300.00n/a17
Jun ’27NT$496.50
NT$446.72
-10.03%
17.13%NT$610.00NT$300.00n/a18
May ’27NT$409.00
NT$397.06
-2.92%
15.00%NT$520.00NT$300.00n/a18
Apr ’27NT$391.50
NT$391.81
+0.078%
13.19%NT$520.00NT$300.00n/a18
Mar ’27NT$393.00
NT$391.25
-0.45%
13.22%NT$520.00NT$300.00n/a18
Feb ’27NT$375.00
NT$402.38
+7.30%
12.87%NT$520.00NT$300.00n/a16
Jan ’27NT$374.00
NT$403.20
+7.81%
13.24%NT$520.00NT$300.00n/a15
Dec ’26NT$392.50
NT$418.63
+6.66%
16.77%NT$600.00NT$300.00n/a16
Nov ’26NT$393.00
NT$468.25
+19.15%
11.19%NT$600.00NT$400.00n/a16
Oct ’26NT$416.00
NT$470.75
+13.16%
11.04%NT$600.00NT$400.00n/a16
Sep ’26NT$428.00
NT$469.13
+9.61%
11.23%NT$600.00NT$400.00NT$552.0016
Aug ’26NT$474.00
NT$525.69
+10.90%
11.11%NT$600.00NT$400.00NT$519.0016
Jul ’26NT$540.00
NT$533.53
-1.20%
10.35%NT$600.00NT$400.00NT$538.0017
Jun ’26NT$516.00
NT$531.06
+2.92%
10.52%NT$610.00NT$400.00NT$496.5018
May ’26NT$519.00
NT$547.06
+5.41%
11.58%NT$640.00NT$400.00NT$409.0018
Apr ’26NT$552.00
NT$554.28
+0.41%
11.72%NT$640.00NT$400.00NT$391.5018
Mar ’26NT$545.00
NT$549.00
+0.73%
11.29%NT$640.00NT$400.00NT$393.0018
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.05%NT$600.00NT$376.00NT$375.0018
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.19%
13.11%NT$600.00NT$376.00NT$374.0018
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.91%
13.11%NT$600.00NT$376.00NT$392.5018
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.05%
13.47%NT$666.00NT$400.00NT$393.0019
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.72%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$416.0019
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.70%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$428.0019
NT$529.17
Fair Value
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/17 18:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/17 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Novatek Microelectronics Corp. wird von 34 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Andrew LuBarclays
Mark LiBernstein