Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$367.5b

Novatek Microelectronics Valuierung

Ist 3034 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3034, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3034 (NT$611) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$521.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3034 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3034 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3034's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.3x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3034 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3034 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
2379 Realtek Semiconductor
26x23.1%NT$272.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
26.7x8.7%NT$194.2b
2303 United Microelectronics
12.8x5.7%NT$706.6b
3711 ASE Technology Holding
23.1x27.5%NT$730.0b
3034 Novatek Microelectronics
15.7x5.4%NT$367.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3034 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3034 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3034 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3034 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3034 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3034 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3034 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$604.00
NT$605.05
+0.2%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00n/a19
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00n/a19
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00n/a19
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23n/a18
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00n/a17
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00n/a19
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00n/a19
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00n/a19
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Feb ’24NT$353.50
NT$311.11
-12.0%
25.9%NT$430.00NT$161.00NT$515.0018
Jan ’24NT$315.50
NT$285.67
-9.5%
23.8%NT$430.00NT$161.00NT$517.0018
Dec ’23NT$297.00
NT$272.94
-8.1%
22.1%NT$430.00NT$161.00NT$510.0018
Nov ’23NT$243.50
NT$250.00
+2.7%
24.3%NT$430.00NT$161.00NT$470.0018
Oct ’23NT$219.00
NT$258.89
+18.2%
31.3%NT$480.00NT$161.00NT$423.0018
Sep ’23NT$258.50
NT$263.89
+2.1%
31.8%NT$480.00NT$161.00NT$403.0018
Aug ’23NT$262.00
NT$364.67
+39.2%
39.2%NT$800.00NT$174.00NT$437.0018
Jul ’23NT$288.50
NT$443.50
+53.7%
35.2%NT$800.00NT$240.00NT$426.5018
Jun ’23NT$410.00
NT$485.17
+18.3%
27.4%NT$800.00NT$272.00NT$424.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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