Vanguard International Semiconductor Corporation

TPEX:5347 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$212.2b

Vanguard International Semiconductor Valuierung

Ist 5347 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5347, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5347 (NT$127) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5347 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5347 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5347's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA14.3x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5347 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5347 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80.6x
5274 ASPEED Technology
151.1x38.4%NT$183.1b
2379 Realtek Semiconductor
26.7x23.1%NT$280.0b
2449 King Yuan Electronics
24.2x9.2%NT$145.5b
3529 eMemory Technology
120.5x23.9%NT$191.9b
5347 Vanguard International Semiconductor
29.2x8.7%NT$212.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5347 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (104x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5347 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5347 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5347 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5347 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5347 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5347 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$129.50
NT$87.31
-32.6%
25.5%NT$145.00NT$55.00n/a16
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.2%
20.6%NT$120.00NT$55.00n/a16
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.9%
19.1%NT$110.00NT$55.00n/a17
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.9%
16.8%NT$86.00NT$48.00n/a17
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.4%
16.1%NT$86.00NT$48.00n/a17
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.5%
16.7%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.5%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.7%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.1%
16.4%NT$104.00NT$57.00n/a17
Oct ’24NT$68.00
NT$76.51
+12.5%
15.6%NT$107.00NT$58.00n/a17
Sep ’24NT$69.60
NT$80.62
+15.8%
21.3%NT$135.00NT$58.00n/a19
Aug ’24NT$78.40
NT$83.10
+6.0%
22.0%NT$135.00NT$58.00n/a18
Jul ’24NT$88.00
NT$93.81
+6.6%
17.6%NT$135.00NT$62.00n/a18
Jun ’24NT$91.60
NT$93.81
+2.4%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$107.5018
May ’24NT$86.70
NT$90.43
+4.3%
21.8%NT$135.00NT$55.00NT$86.0017
Apr ’24NT$96.90
NT$92.07
-5.0%
22.1%NT$135.00NT$55.00NT$84.6018
Mar ’24NT$93.40
NT$90.38
-3.2%
23.3%NT$135.00NT$55.00NT$72.6019
Feb ’24NT$97.20
NT$80.59
-17.1%
27.7%NT$120.00NT$53.00NT$72.5019
Jan ’24NT$77.50
NT$69.71
-10.1%
22.3%NT$120.00NT$53.00NT$81.5018
Dec ’23NT$87.10
NT$67.76
-22.2%
21.7%NT$120.00NT$53.00NT$78.9018
Nov ’23NT$68.10
NT$73.15
+7.4%
36.2%NT$148.26NT$53.00NT$71.6018
Oct ’23NT$65.00
NT$76.43
+17.6%
34.5%NT$148.26NT$40.00NT$68.0018
Sep ’23NT$72.50
NT$77.21
+6.5%
33.6%NT$148.26NT$44.00NT$69.6018
Aug ’23NT$70.70
NT$97.79
+38.3%
36.1%NT$203.63NT$42.00NT$78.4018
Jul ’23NT$73.30
NT$116.80
+59.3%
23.5%NT$203.63NT$85.00NT$88.0017
Jun ’23NT$103.50
NT$121.92
+17.8%
21.3%NT$203.63NT$85.00NT$91.6017

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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