Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$184.2b

Alchip Technologies Valuierung

Ist 3661 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3661, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3661 (NT$2305) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$5084.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3661 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3661 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3661 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3661. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3661 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3661's PE?
PE-Verhältnis32.1x
ErgebnisNT$5.73b
MarktanteilNT$184.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3661 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3661 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt89.4x
3443 Global Unichip
49.3x22.9%NT$163.5b
3653 Jentech Precision Industrial
75.7xn/aNT$212.9b
3529 eMemory Technology
130x29.6%NT$224.0b
5274 ASPEED Technology
102.7x41.7%NT$151.9b
3661 Alchip Technologies
32.1x32.2%NT$184.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3661 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (89.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3661 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3661 32.1xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies30PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3661 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.1x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3661 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3661 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.1x
Faires PE Verhältnis41.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3661 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3661 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$2,305.00
NT$3,240.15
+40.6%
22.2%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.7%
20.4%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.6%
19.7%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.4%
15.0%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.8%
14.1%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.4%
13.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.7%
13.4%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00n/a12
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00n/a12
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a11
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00n/a10
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
Mar ’24NT$1,035.00
NT$1,132.88
+9.5%
16.1%NT$1,400.00NT$790.00NT$4,340.008
Feb ’24NT$888.00
NT$1,101.86
+24.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,960.007
Jan ’24NT$788.00
NT$1,101.86
+39.8%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,275.007
Dec ’23NT$895.00
NT$1,101.86
+23.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,080.007
Nov ’23NT$676.00
NT$1,103.50
+63.2%
14.7%NT$1,400.00NT$910.00NT$2,680.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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