ASMedia Technology Inc.

TWSE:5269 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$122.1b

ASMedia Technology Valuierung

Ist 5269 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5269, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5269 (NT$1635) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$1364.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5269 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5269 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5269 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5269. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5269 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5269's PE?
PE-Verhältnis35.2x
ErgebnisNT$3.47b
MarktanteilNT$122.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5269 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5269 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
5274 ASPEED Technology
80x38.8%NT$155.1b
2449 King Yuan Electronics
24.3x14.3%NT$153.5b
8299 Phison Electronics
12.2x-2.8%NT$93.3b
6239 Powertech Technology
10.2x13.0%NT$94.5b
5269 ASMedia Technology
35.2x30.5%NT$122.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5269 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5269 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5269 35.2xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5269 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5269 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5269 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnis38.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5269 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5269 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$1,635.00
NT$2,196.88
+34.4%
7.9%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Nov ’25NT$1,600.00
NT$2,155.38
+34.7%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Oct ’25NT$1,580.00
NT$2,155.38
+36.4%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Sep ’25NT$1,770.00
NT$2,384.29
+34.7%
11.0%NT$2,800.00NT$1,950.00n/a7
Aug ’25NT$1,620.00
NT$2,591.43
+60.0%
7.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jul ’25NT$2,170.00
NT$2,627.14
+21.1%
6.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jun ’25NT$2,000.00
NT$2,520.00
+26.0%
8.5%NT$2,800.00NT$2,200.00n/a7
May ’25NT$1,950.00
NT$2,657.86
+36.3%
7.3%NT$3,030.00NT$2,400.00n/a7
Apr ’25NT$2,465.00
NT$2,604.29
+5.7%
6.2%NT$2,875.00NT$2,400.00n/a7
Mar ’25NT$2,375.00
NT$2,408.57
+1.4%
17.6%NT$2,875.00NT$1,430.00n/a7
Feb ’25NT$1,940.00
NT$1,871.43
-3.5%
14.4%NT$2,170.00NT$1,430.00n/a7
Jan ’25NT$1,815.00
NT$1,485.00
-18.2%
17.4%NT$1,940.00NT$1,120.00n/a8
Dec ’24NT$1,515.00
NT$1,463.75
-3.4%
20.0%NT$1,940.00NT$950.00n/a8
Nov ’24NT$1,310.00
NT$1,196.75
-8.6%
21.8%NT$1,600.00NT$810.00NT$1,600.008
Oct ’24NT$1,155.00
NT$1,169.33
+1.2%
17.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,580.009
Sep ’24NT$981.00
NT$1,172.40
+19.5%
16.9%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,770.0010
Aug ’24NT$957.00
NT$1,215.00
+27.0%
14.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,620.0010
Jul ’24NT$1,055.00
NT$1,247.00
+18.2%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,170.0010
Jun ’24NT$1,155.00
NT$1,247.00
+8.0%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,000.0010
May ’24NT$1,135.00
NT$1,164.44
+2.6%
21.1%NT$1,430.00NT$690.00NT$1,950.009
Apr ’24NT$1,145.00
NT$940.00
-17.9%
25.7%NT$1,320.00NT$550.00NT$2,465.009
Mar ’24NT$996.00
NT$798.89
-19.8%
31.2%NT$1,200.00NT$500.00NT$2,375.009
Feb ’24NT$908.00
NT$731.44
-19.4%
22.3%NT$950.00NT$500.00NT$1,940.009
Jan ’24NT$670.00
NT$759.25
+13.3%
22.4%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,815.008
Dec ’23NT$770.00
NT$745.50
-3.2%
22.3%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,515.008
Nov ’23NT$581.00
NT$904.25
+55.6%
34.1%NT$1,650.00NT$550.00NT$1,310.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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