ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$183.1b

ASPEED Technology Valuierung

Ist 5274 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5274, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5274 (NT$4890) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$1573.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5274 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5274 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5274's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag52x
Unternehmenswert/EBITDA119x
PEG-Verhältnis3.9x

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 5274 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 5274 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
5347 Vanguard International Semiconductor
4.5x8.7%NT$212.2b
6415 Silergy
5.6x65.6%NT$177.6b
2449 King Yuan Electronics
3.5x9.2%NT$145.5b
3529 eMemory Technology
55.5x23.9%NT$191.9b
5274 ASPEED Technology
52.6x38.4%NT$183.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 5274 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (53.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5274 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 5274 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (53.2x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5274 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5274 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis52.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 5274 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5274 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$4,840.00
NT$4,487.62
-7.3%
21.7%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.3%
11.6%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a13
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.4%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00n/a12
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00n/a12
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a12
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a13
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a14
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00n/a13
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00n/a13
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,085.0013
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Feb ’24NT$2,160.00
NT$2,216.21
+2.6%
19.1%NT$3,000.00NT$1,400.00NT$3,030.0014
Jan ’24NT$1,685.00
NT$2,254.38
+33.8%
18.6%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$3,120.0013
Dec ’23NT$2,205.00
NT$2,252.85
+2.2%
18.1%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,885.0013
Nov ’23NT$1,735.00
NT$2,170.54
+25.1%
19.5%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,645.0013
Oct ’23NT$1,780.00
NT$2,140.15
+20.2%
20.9%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,765.0013
Sep ’23NT$1,965.00
NT$2,126.83
+8.2%
21.7%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,550.0012
Aug ’23NT$1,825.00
NT$2,227.75
+22.1%
23.7%NT$3,272.73NT$1,500.00NT$2,250.0012
Jul ’23NT$1,725.00
NT$2,770.45
+60.6%
15.0%NT$3,363.64NT$1,900.00NT$2,850.0012
Jun ’23NT$2,090.91
NT$2,778.79
+32.9%
14.9%NT$3,363.64NT$1,909.09NT$2,885.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y