Realtek Semiconductor Corp.

TWSE:2379 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$250.3b

Realtek Semiconductor Valuierung

Ist 2379 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2379, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2379 (NT$488) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$621.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2379 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2379 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2379 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2379. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2379 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2379's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisNT$14.07b
MarktanteilNT$250.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2379 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2379 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77.9x
3529 eMemory Technology
130x29.6%NT$224.0b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.8b
2449 King Yuan Electronics
26.2x22.9%NT$151.6b
6415 Silergy
141.3x39.1%NT$179.4b
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2379 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2379 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2379 17.8xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies33PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2379 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2379 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2379 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis26.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2379 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2379 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$488.00
NT$555.13
+13.8%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Nov ’25NT$486.00
NT$555.13
+14.2%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Oct ’25NT$473.50
NT$581.07
+22.7%
10.3%NT$650.00NT$420.00n/a15
Sep ’25NT$535.00
NT$600.20
+12.2%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Aug ’25NT$517.00
NT$600.20
+16.1%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Jul ’25NT$531.00
NT$596.27
+12.3%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Jun ’25NT$543.00
NT$596.27
+9.8%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
May ’25NT$518.00
NT$596.27
+15.1%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Apr ’25NT$559.00
NT$520.07
-7.0%
18.9%NT$707.00NT$327.00n/a15
Mar ’25NT$565.00
NT$482.67
-14.6%
14.0%NT$616.00NT$327.00n/a15
Feb ’25NT$464.50
NT$458.50
-1.3%
13.4%NT$550.00NT$327.00n/a14
Jan ’25NT$471.50
NT$429.78
-8.8%
12.4%NT$507.00NT$326.92n/a14
Dec ’24NT$449.00
NT$426.64
-5.0%
11.6%NT$500.00NT$326.92n/a14
Nov ’24NT$405.50
NT$426.64
+5.2%
11.6%NT$500.00NT$326.92NT$486.0014
Oct ’24NT$395.00
NT$425.43
+7.7%
13.1%NT$500.00NT$330.00NT$473.5014
Sep ’24NT$426.50
NT$422.73
-0.9%
13.0%NT$500.00NT$330.00NT$535.0015
Aug ’24NT$432.50
NT$395.87
-8.5%
12.1%NT$490.00NT$330.00NT$517.0015
Jul ’24NT$387.50
NT$377.40
-2.6%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$531.0015
Jun ’24NT$380.50
NT$377.40
-0.8%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$543.0015
May ’24NT$359.00
NT$377.87
+5.3%
16.2%NT$450.00NT$210.00NT$518.0015
Apr ’24NT$387.50
NT$340.00
-12.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$559.0013
Mar ’24NT$379.00
NT$340.00
-10.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$565.0013
Feb ’24NT$329.50
NT$302.07
-8.3%
19.5%NT$405.00NT$210.00NT$464.5014
Jan ’24NT$281.00
NT$272.85
-2.9%
14.1%NT$330.00NT$210.00NT$471.5013
Dec ’23NT$333.00
NT$272.23
-18.2%
13.5%NT$330.00NT$210.00NT$449.0013
Nov ’23NT$259.50
NT$273.38
+5.4%
13.3%NT$330.00NT$210.00NT$405.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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