Stoneweg Europe Stapled Trust

SGX:SET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €886.0m

Stoneweg Europe Stapled Trust Valuierung

Ist SET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
22.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SET (€1.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SET wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SET's PE?
PE-Verhältnis26.7x
Ergebnis€33.15m
Marktanteil€886.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
30.5x13.83%S$3.4b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
11.5x-4.97%S$6.7b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17.4x0.73%S$16.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.5x14.54%S$1.2b
SET Stoneweg Europe Stapled Trust
26.7x22.13%€886.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SET ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SET 26.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies12PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem Asian REITs Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SET ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.58
€1.85
+17.22%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jul ’26€1.52
€1.85
+21.84%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Jun ’26€1.51
€1.85
+22.65%
3.23%€1.93€1.77n/a5
May ’26€1.50
€1.85
+23.47%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Apr ’26€1.51
€1.86
+23.18%
2.78%€1.92€1.77n/a5
Mar ’26€1.50
€1.88
+25.20%
3.36%€1.95€1.77n/a5
Feb ’26€1.56
€1.89
+21.03%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Jan ’26€1.58
€1.89
+19.49%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Dec ’25€1.62
€1.89
+16.54%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Nov ’25€1.64
€1.88
+14.63%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Oct ’25€1.58
€1.88
+18.99%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Sep ’25€1.45
€1.88
+29.66%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Aug ’25€1.39
€1.95
+40.29%
5.20%€2.05€1.77n/a5
Jul ’25€1.40
€1.95
+39.29%
5.20%€2.05€1.77€1.525
Jun ’25€1.43
€1.95
+36.36%
5.20%€2.05€1.77€1.515
May ’25€1.49
€2.06
+38.39%
5.32%€2.24€1.91€1.505
Apr ’25€1.39
€2.06
+48.35%
5.32%€2.24€1.91€1.515
Mar ’25€1.43
€2.10
+46.85%
4.21%€2.24€2.00€1.504
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.07%
4.09%€2.24€2.00€1.564
Jan ’25€1.42
€2.09
+47.18%
3.34%€2.17€2.00€1.583
Dec ’24€1.31
€2.09
+59.54%
3.34%€2.17€2.00€1.623
Nov ’24€1.12
€2.11
+88.10%
3.60%€2.17€2.00€1.643
Oct ’24€1.28
€2.11
+64.58%
3.60%€2.17€2.00€1.583
Sep ’24€1.42
€2.11
+48.36%
3.60%€2.17€2.00€1.453
Aug ’24€1.60
€2.14
+33.75%
1.38%€2.17€2.10€1.393
Jul ’24€1.56
€2.14
+37.18%
1.38%€2.17€2.10€1.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.85
Fair Value
14.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/23 21:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stoneweg Europe Stapled Trust wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Justin JenkinsCGS International
Natalie OngCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd