Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Jardine Matheson Holdings Valuierung

Ist J36 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J36, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: J36 ($36.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J36 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J36 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

J36's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von J36 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für J36 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
BN4 Keppel
16.1x11.6%S$12.0b
C07 Jardine Cycle & Carriage
8x1.6%S$10.8b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.4x11.2%S$14.4b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10x11.6%S$10.6b
J36 Jardine Matheson Holdings
139.7x43.8%US$11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J36 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (133.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J36 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: J36 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (133.7x) mit dem Asian Industrials Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J36 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J36 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis139.7x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: J36 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (133.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für J36 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.45
US$40.67
+5.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.9%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+20.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.2%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.6%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.7%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.8%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24US$46.42
US$56.84
+22.4%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24US$48.40
US$57.80
+19.4%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.195
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00US$35.445
Jun ’24US$48.44
US$62.46
+28.9%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24US$48.20
US$62.05
+28.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.376
Apr ’24US$48.57
US$64.55
+32.9%
11.9%US$79.00US$54.00US$37.486
Mar ’24US$50.05
US$63.37
+26.6%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.496
Feb ’24US$53.99
US$63.37
+17.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.786
Jan ’24US$50.90
US$63.33
+24.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$41.216
Dec ’23US$49.68
US$63.33
+27.5%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.586
Nov ’23US$47.30
US$64.17
+35.7%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.376
Oct ’23US$50.64
US$64.62
+27.6%
11.6%US$79.00US$55.00US$46.426
Sep ’23US$54.34
US$64.62
+18.9%
11.6%US$79.00US$55.00US$47.566

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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