Wie ist das Verhältnis von J36 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

J36 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (149.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von J36 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

J36 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (149.5x) mit dem Asian Industrials Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von J36 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J36 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (149.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von J36, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

J36 ($40.97) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($35.32) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

J36 Aktienübersicht

Jardine Matheson Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Aktivitäten, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transport in China, Südostasien und auf internationaler Ebene tätig. Mehr Details

J36 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 44.51% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.2%) sind niedriger als im Vorjahr (1.3%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Dividende von 5.49% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Jardine Matheson Holdings Limited Wettbewerber

Keppel

SGX:BN4

S$12.4b

Jardine Cycle & Carriage

SGX:C07

S$11.2b

Singapore Technologies Engineering

SGX:S63

S$14.4b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)

SGX:BS6

S$11.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Jardine Matheson Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$40.97
52-Wochen-Hoch	US$46.43
52-Wochen-Tief	US$33.72
Beta	0.38
1 Monat Veränderung	-6.16%
3 Monate Veränderung	1.94%
1 Jahr Veränderung	-0.29%
3 Jahre Veränderung	-25.97%
5 Jahre Veränderung	-27.50%
Veränderung seit IPO	32.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$45.5 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 05

Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 12

Recent updates

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$45.5 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 05

Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 12

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 29

Some Investors May Be Willing To Look Past Jardine Matheson Holdings' (SGX:J36) Soft Earnings

Aug 08

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Will Pay A Dividend Of $0.60

Aug 06

Estimating The Intrinsic Value Of Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36)

Jul 22

Getting In Cheap On Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Might Be Difficult

Jun 07

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 15

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$36.9 Based On Its Intrinsic Value?

Mar 28

Jardine Matheson Holdings' (SGX:J36) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 10

Investors Holding Back On Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36)

Jan 07

Aktionärsrenditen

	J36	SG Industrials	SG Markt
7D	-0.9%	-0.02%	1.1%
1Y	-0.3%	8.7%	11.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: J36 unter dem Niveau der Branche SG Industrials , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: J36 hinter dem Markt SG zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is J36's price volatile compared to industry and market?
J36 volatility
J36 Average Weekly Movement	3.8%
Industrials Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in SG Market	13.0%
10% least volatile stocks in SG Market	1.9%

Stabiler Aktienkurs: J36 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: J36Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1832	443,000	John Witt	www.jardines.com

Jardine Matheson Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in China, Südostasien und international in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Tätigkeiten, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transport tätig. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Restaurants und Hotels, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau und Agrarindustrie tätig. Das Unternehmen bietet Automobil- und Transportdienstleistungen an und investiert in, entwickelt und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien.

Jardine Matheson Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Jardine Matheson Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
J36 grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$11.96b
Gewinn(TTM)	US$80.00m
Umsatz(TTM)	US$35.12b

149.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist J36 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
J36 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$35.12b
Kosten der Einnahmen	US$25.24b
Bruttogewinn	US$9.88b
Sonstige Ausgaben	US$9.80b
Umsatz	US$80.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.27
Bruttomarge	28.13%
Nettogewinnspanne	0.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	31.2%

Wie hat sich J36 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%

Aktuelle Dividendenrendite

814%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 18:11
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jardine Matheson Holdings Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Boon Chong Tng	CGS International
Shui Lung Choi	Citigroup Inc
Ming Jie Kiang	CLSA

J36 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Jardine Matheson Holdings Limited Wettbewerber

SGX:BN4

S$12.4b

SGX:C07

S$11.2b

SGX:S63

S$14.4b

SGX:BS6

S$11.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Directorate Changes

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$45.5 Based On Its Intrinsic Value?

Now 21% overvalued after recent price rise

Executive Chairman recently sold US$1.9m worth of stock

Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on 16 October 2024

Recent updates

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Directorate Changes

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$45.5 Based On Its Intrinsic Value?

Now 21% overvalued after recent price rise

Executive Chairman recently sold US$1.9m worth of stock

Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on 16 October 2024

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Price target decreased by 9.2% to US$40.26

Some Investors May Be Willing To Look Past Jardine Matheson Holdings' (SGX:J36) Soft Earnings

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Will Pay A Dividend Of $0.60

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

First half dividend of US$0.60 announced

New minor risk - Profit margin trend

Estimating The Intrinsic Value Of Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36)

Group MD & Executive Director recently bought US$1.5m worth of stock

Getting In Cheap On Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Might Be Difficult

Jardine Matheson Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year 2023

Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% overvalued

Is Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36) Worth US$36.9 Based On Its Intrinsic Value?

Upcoming dividend of US$1.65 per share

Consensus EPS estimates increase by 18%, revenue downgraded

Jardine Matheson Holdings' (SGX:J36) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First half dividend increased to US$1.65

Jardine Matheson Holdings Limited Proposes Final Dividend, Payable on 15 May 2024

Jardine Matheson Holdings Limited, Annual General Meeting, May 08, 2024

Price target decreased by 13% to US$46.90

Consensus EPS estimates fall by 24%

Investors Holding Back On Jardine Matheson Holdings Limited (SGX:J36)

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Directorate Changes

Jardine Matheson Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Second Half of 2023

Jardine Matheson Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Second Half of 2023

Price target decreased by 7.7% to US$56.84

Group MD & Executive Director recently bought US$1.2m worth of stock

Jardine Matheson Holdings Limited Announces 2023 Interim Dividend

Deputy MD recently bought US$1.4m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.60 per share at 4.6% yield

Consensus EPS estimates fall by 13%

Key Executive recently bought US$1.0m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: US$1.95 (vs US$1.47 in 1H 2022)

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on October 11, 2023

Jardine Matheson Holdings Limited Declares Final One-Tier Tax-Exempt Dividend

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$1.60 per share at 4.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Interim Dividend 2022, Payable on 12 October 2022

Upcoming dividend of US$0.55 per share

Jardine Matheson Holdings Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 12, 2022

Jardine Matheson Holdings Limited Announces Final Dividend 2021, Payable on 11 May 2022

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$1.56 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Jardine Matheson Holdings Limited, Annual General Meeting, May 05, 2022

Jardine Matheson Holdings Limited Proposes A Final Dividend for the Financial Year Ended December 31, 2021, Payable on May 11, 2022

Jardine Matheson Holdings Limited Proposes Final One-Tier Tax-Exempt Dividend for the Financial Year Ended December 31, 2021, Payable on June 29, 2022

Executive Chairman exercised options to buy US$580k worth of stock.

Erträge & Einnahmen