Keppel Ltd.

SGX:BN4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$11.9b

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Keppel Valuierung

Ist BN4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BN4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BN4 (SGD6.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD7.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BN4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN4 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BN4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA21.6x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BN4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BN4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
J36 Jardine Matheson Holdings
15.6x25.2%US$10.9b
C07 Jardine Cycle & Carriage
6.6x-2.8%S$10.6b
S63 Singapore Technologies Engineering
21.4x11.6%S$12.7b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
12.6x11.4%S$9.8b
BN4 Keppel
13.5x7.9%S$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN4 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BN4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BN4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Asian Industrials Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BN4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BN4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BN4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BN4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$6.63
S$8.18
+23.4%
10.2%S$9.00S$6.05n/a11
Jun ’25S$6.72
S$8.10
+20.5%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
May ’25S$6.88
S$8.10
+17.7%
9.9%S$9.00S$6.05n/a11
Apr ’25S$7.36
S$8.08
+9.8%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Mar ’25S$7.17
S$8.08
+12.7%
9.8%S$9.00S$6.05n/a11
Feb ’25S$7.15
S$7.78
+8.9%
11.9%S$9.09S$6.05n/a11
Jan ’25S$7.07
S$7.81
+10.5%
11.4%S$9.09S$6.15n/a10
Dec ’24S$6.85
S$7.74
+13.0%
11.6%S$9.09S$6.15n/a10
Nov ’24S$6.19
S$7.57
+22.2%
13.5%S$9.09S$5.80n/a11
Oct ’24S$6.80
S$7.68
+13.0%
13.5%S$9.09S$5.80n/a11
Sep ’24S$6.94
S$7.68
+10.7%
13.5%S$9.09S$5.80n/a11
Aug ’24S$7.39
S$7.68
+4.0%
13.5%S$9.09S$5.80n/a11
Jul ’24S$6.71
S$7.20
+7.3%
16.7%S$9.09S$5.35n/a11
Jun ’24S$6.26
S$7.20
+15.1%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.7211
May ’24S$6.17
S$7.20
+16.7%
16.7%S$9.09S$5.35S$6.8811
Apr ’24S$5.63
S$7.19
+27.8%
24.7%S$10.04S$5.11S$7.3610
Mar ’24S$5.48
S$7.59
+38.6%
28.1%S$10.04S$5.11S$7.178
Feb ’24S$7.64
S$8.63
+13.0%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.159
Jan ’24S$7.26
S$8.63
+18.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$7.079
Dec ’23S$7.58
S$8.63
+13.9%
14.2%S$10.11S$5.80S$6.859
Nov ’23S$7.05
S$8.34
+18.3%
15.7%S$10.11S$5.80S$6.1910
Oct ’23S$6.95
S$8.19
+17.8%
16.4%S$10.11S$5.80S$6.8010
Sep ’23S$7.41
S$8.12
+9.6%
16.7%S$10.11S$5.80S$6.9410
Aug ’23S$6.96
S$8.12
+16.7%
16.7%S$10.11S$5.80S$7.3910
Jul ’23S$6.52
S$7.70
+18.0%
16.7%S$10.11S$5.80S$6.7110
Jun ’23S$6.86
S$7.59
+10.6%
17.8%S$10.11S$5.80S$6.2610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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