Singapore Technologies Engineering Ltd

SGX:S63 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$14.3b

Singapore Technologies Engineering Valuierung

Ist S63 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S63, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S63 (SGD4.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD7.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S63 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S63 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

S63's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA15.5x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von S63 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für S63 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.4x
J36 Jardine Matheson Holdings
139.7x43.8%US$11.2b
C07 Jardine Cycle & Carriage
8x1.6%S$10.8b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10x11.6%S$10.6b
BN4 Keppel
16.1x11.6%S$12.0b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.4x11.2%S$14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S63 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S63 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: S63 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Aerospace & Defense (47.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S63 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S63 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: S63 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S63 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$4.62
S$4.98
+7.7%
3.8%S$5.32S$4.66n/a13
Sep ’25S$4.45
S$4.94
+11.1%
3.0%S$5.20S$4.66n/a13
Aug ’25S$4.42
S$4.69
+6.1%
5.9%S$5.20S$4.20n/a13
Jul ’25S$4.29
S$4.54
+5.7%
4.4%S$4.90S$4.20n/a13
Jun ’25S$4.18
S$4.51
+8.0%
4.6%S$4.90S$4.20n/a13
May ’25S$4.03
S$4.41
+9.4%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Apr ’25S$4.02
S$4.41
+9.6%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Mar ’25S$3.97
S$4.40
+10.9%
5.9%S$4.80S$3.76n/a13
Feb ’25S$3.74
S$4.33
+15.8%
5.7%S$4.72S$3.76n/a13
Jan ’25S$3.89
S$4.31
+10.9%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Dec ’24S$3.73
S$4.31
+15.7%
5.6%S$4.72S$3.76n/a13
Nov ’24S$3.78
S$4.23
+11.8%
9.4%S$4.73S$3.15n/a13
Oct ’24S$3.91
S$4.23
+8.1%
9.4%S$4.73S$3.15n/a13
Sep ’24S$3.81
S$4.18
+9.8%
9.4%S$4.73S$3.15S$4.4512
Aug ’24S$3.76
S$4.01
+6.6%
9.7%S$4.60S$3.15S$4.4212
Jul ’24S$3.68
S$4.00
+8.7%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.2912
Jun ’24S$3.65
S$4.00
+9.6%
9.6%S$4.60S$3.15S$4.1812
May ’24S$3.62
S$4.02
+11.0%
9.3%S$4.60S$3.15S$4.0313
Apr ’24S$3.66
S$4.02
+10.0%
9.4%S$4.60S$3.15S$4.0214
Mar ’24S$3.51
S$4.07
+15.9%
7.4%S$4.60S$3.26S$3.9714
Feb ’24S$3.71
S$4.12
+11.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.7414
Jan ’24S$3.35
S$4.12
+23.1%
8.6%S$4.74S$3.26S$3.8914
Dec ’23S$3.46
S$4.17
+20.4%
9.3%S$4.74S$3.26S$3.7314
Nov ’23S$3.37
S$4.23
+25.6%
8.6%S$4.74S$3.49S$3.7814
Oct ’23S$3.58
S$4.44
+24.0%
7.3%S$4.80S$3.49S$3.9115
Sep ’23S$3.78
S$4.44
+17.4%
7.3%S$4.80S$3.49S$3.8115

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y