Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:BS6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$10.5b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valuierung

Ist BS6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BS6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BS6 (SGD2.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BS6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BS6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BS6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BS6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BS6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BS6's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisCN¥5.43b
MarktanteilCN¥56.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BS6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BS6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
H22 Hong Leong Asia
7.3x5.9%S$609.6m
BTM Penguin International
11xn/aS$189.3m
1MZ Nam Cheong
0.7xn/aS$145.1m
G50 Grand Banks Yachts
4.8xn/aS$102.6m
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%S$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BS6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BS6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BS6 10.5xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies147PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BS6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Machinery (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BS6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BS6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BS6 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BS6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$2.67
S$3.25
+21.6%
7.8%S$3.60S$2.89n/a7
Nov ’25S$2.53
S$3.20
+26.5%
6.4%S$3.43S$2.90n/a7
Oct ’25S$2.49
S$3.12
+25.3%
6.4%S$3.39S$2.80n/a7
Sep ’25S$2.49
S$3.01
+20.9%
9.7%S$3.39S$2.48n/a7
Aug ’25S$2.66
S$2.64
-0.6%
7.5%S$2.86S$2.33n/a7
Jul ’25S$2.40
S$2.54
+5.7%
10.9%S$2.86S$2.09n/a7
Jun ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
6.3%S$2.50S$2.09n/a7
May ’25S$1.76
S$2.06
+17.1%
5.7%S$2.21S$1.85n/a7
Apr ’25S$1.90
S$2.04
+7.3%
5.7%S$2.18S$1.83n/a7
Mar ’25S$1.79
S$2.04
+13.9%
5.3%S$2.19S$1.84n/a7
Feb ’25S$1.68
S$1.91
+13.5%
3.1%S$2.00S$1.81n/a7
Jan ’25S$1.49
S$1.90
+27.4%
3.4%S$2.00S$1.80n/a7
Dec ’24S$1.45
S$1.92
+32.4%
2.7%S$2.00S$1.83n/a6
Nov ’24S$1.44
S$1.92
+33.4%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.536
Oct ’24S$1.66
S$1.92
+15.5%
2.8%S$2.01S$1.85S$2.496
Sep ’24S$1.69
S$1.90
+12.2%
2.7%S$2.00S$1.84S$2.496
Aug ’24S$1.55
S$1.62
+4.7%
3.3%S$1.68S$1.53S$2.666
Jul ’24S$1.50
S$1.63
+8.7%
3.0%S$1.70S$1.54S$2.406
Jun ’24S$1.22
S$1.60
+31.4%
4.2%S$1.68S$1.50S$2.286
May ’24S$1.24
S$1.56
+25.5%
9.2%S$1.69S$1.24S$1.767
Apr ’24S$1.20
S$1.56
+29.7%
9.2%S$1.69S$1.25S$1.907
Mar ’24S$1.32
S$1.56
+18.4%
9.3%S$1.70S$1.25S$1.797
Feb ’24S$1.30
S$1.50
+15.0%
15.4%S$1.69S$1.00S$1.687
Jan ’24S$1.36
S$1.49
+9.7%
15.9%S$1.70S$1.00S$1.497
Dec ’23S$1.40
S$1.48
+5.4%
15.9%S$1.68S$0.99S$1.457
Nov ’23S$1.24
S$1.38
+11.1%
16.4%S$1.70S$0.96S$1.447

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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