Seatrium Limited

SGX:5E2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$5.9b

Seatrium Valuierung

Ist 5E2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5E2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5E2 (SGD1.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5E2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5E2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5E2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA28.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5E2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5E2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
2.1x14.1%S$10.6b
H22 Hong Leong Asia
0.1x6.4%S$620.8m
1MZ Nam Cheong
1xn/aS$176.5m
BTM Penguin International
1.3xn/aS$196.0m
5E2 Seatrium
0.7x7.1%S$5.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5E2 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5E2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5E2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem SG Machinery Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5E2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5E2 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5E2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5E2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.73
S$2.62
+51.3%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Sep ’25S$1.48
S$2.62
+76.8%
13.8%S$3.00S$1.96n/a9
Aug ’25S$1.68
S$2.71
+61.5%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jul ’25S$1.44
S$2.71
+88.4%
12.5%S$3.00S$1.96n/a9
Jun ’25S$1.76
S$2.83
+61.0%
10.4%S$3.23S$2.16n/a9
May ’25S$1.96
S$2.78
+41.6%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Apr ’25S$1.74
S$2.78
+59.5%
12.4%S$3.02S$1.96n/a9
Mar ’25S$1.90
S$3.06
+61.3%
21.5%S$4.20S$1.96n/a9
Feb ’25S$2.00
S$3.34
+66.9%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Jan ’25S$2.36
S$3.42
+44.8%
20.2%S$4.20S$1.96n/a9
Dec ’24S$2.04
S$3.44
+68.8%
18.5%S$4.20S$2.20n/a9
Nov ’24S$2.16
S$3.28
+51.6%
21.6%S$4.20S$2.20n/a8
Oct ’24S$2.68
S$3.28
+22.2%
21.6%S$4.20S$2.20n/a8
Sep ’24S$2.90
S$3.40
+17.2%
19.5%S$4.20S$2.20S$1.488
Aug ’24S$2.78
S$3.38
+21.4%
21.0%S$4.20S$2.00S$1.688
Jul ’24S$2.50
S$3.03
+21.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.448
Jun ’24S$2.42
S$3.03
+25.0%
27.3%S$3.80S$1.60S$1.768
May ’24S$2.48
S$2.89
+16.5%
27.1%S$3.80S$1.60S$1.968
Apr ’24S$2.38
S$2.87
+20.4%
27.3%S$4.00S$1.60S$1.748
Mar ’24S$2.30
S$2.67
+16.3%
28.2%S$4.00S$1.60S$1.907
Feb ’24S$2.82
S$2.70
-4.2%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.007
Jan ’24S$2.76
S$2.70
-2.1%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.367
Dec ’23S$2.90
S$2.70
-6.8%
32.4%S$4.00S$1.60S$2.047
Nov ’23S$2.62
S$2.42
-7.7%
30.9%S$3.80S$1.60S$2.167
Oct ’23S$2.12
S$2.10
-0.8%
22.6%S$3.12S$1.60S$2.687
Sep ’23S$2.32
S$2.02
-13.1%
22.8%S$3.12S$1.60S$2.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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