Orexo AB (publ)

OM:ORX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 614.2m

Orexo Valuierung

Ist ORX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebSEK 595.70m
MarktanteilSEK 614.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
ENZY Enzymatica
7.9x43.9%SEK 351.7m
CLBIO Corline Biomedical
8.1x46.0%SEK 190.4m
ERMA Enorama Pharma
13.9xn/aSEK 185.0m
MOB Moberg Pharma
55.8x105.0%SEK 490.3m
ORX Orexo
1x7.6%SEK 614.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.6x31.8%
ORX Orexo
 1x7.6%US$55.58m
KARO Karo Pharma
4.8xn/aUS$1.59b
SECARE Swedencare
3.1x12.0%US$703.87m
ORX 1.0xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies12PS020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.6x75.3%
ORX Orexo
 1x45.6%US$55.58m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Pharmaceuticals (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 17.60
SEK 19.75
+12.2%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’25SEK 15.46
SEK 25.50
+64.9%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00n/a2
Dec ’24SEK 14.90
SEK 25.50
+71.1%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 12.882
Nov ’24SEK 16.50
SEK 25.50
+54.5%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 11.002
Oct ’24SEK 16.20
SEK 25.50
+57.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 13.902
Sep ’24SEK 17.80
SEK 25.50
+43.3%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.302
Aug ’24SEK 17.54
SEK 25.50
+45.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.482
Jul ’24SEK 10.40
SEK 31.00
+198.1%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 21.403
Jun ’24SEK 10.20
SEK 31.00
+203.9%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 20.003
May ’24SEK 11.32
SEK 35.83
+216.5%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.903
Apr ’24SEK 15.28
SEK 35.83
+134.5%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 15.583
Mar ’24SEK 16.36
SEK 35.83
+119.0%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.503
Feb ’24SEK 17.28
SEK 36.50
+111.2%
32.1%SEK 46.00SEK 20.00SEK 15.023
Jan ’24SEK 18.86
SEK 37.67
+99.7%
33.2%SEK 47.00SEK 20.00SEK 15.463
Dec ’23SEK 18.34
SEK 36.33
+98.1%
32.3%SEK 47.00SEK 20.00SEK 14.903

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 18:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orexo AB (publ) wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB