IRLAB Therapeutics AB (publ)

OM:IRLAB A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 627.6m

IRLAB Therapeutics Valuierung

Ist IRLAB A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRLAB A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IRLAB A für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IRLAB A für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRLAB A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRLAB A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IRLAB A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRLAB A durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IRLAB A's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.4x
VertriebSEK 50.62m
MarktanteilSEK 627.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRLAB A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRLAB A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
ERMA Enorama Pharma
17.2xn/aSEK 233.4m
ENZY Enzymatica
8.8x64.7%SEK 375.4m
ORX Orexo
0.6x11.3%SEK 324.3m
CLBIO Corline Biomedical
5.9x46.0%SEK 141.8m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
13.4x31.3%SEK 627.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRLAB A ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRLAB A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Pharmaceuticals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SECARE Swedencare
2.9x12.1%US$649.27m
ORX Orexo
0.6x11.3%US$29.26m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
IRLAB A 13.4xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRLAB A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Pharmaceuticals (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRLAB A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRLAB A PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.4x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRLAB A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRLAB A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 13.10
SEK 56.07
+328.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Nov ’25SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Oct ’25SEK 12.95
SEK 56.07
+332.9%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Sep ’25SEK 14.40
SEK 56.07
+289.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Aug ’25SEK 17.25
SEK 56.07
+225.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jul ’25SEK 13.00
SEK 56.63
+335.6%
39.1%SEK 87.90SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 15.60
SEK 60.95
+290.7%
34.4%SEK 81.90SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 11.40
SEK 56.45
+395.2%
38.0%SEK 77.90SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 15.60
SEK 61.00
+291.0%
42.6%SEK 87.00SEK 35.00n/a2
Mar ’25SEK 14.65
SEK 59.00
+302.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Feb ’25SEK 16.05
SEK 59.00
+267.6%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Jan ’25SEK 7.50
SEK 59.00
+686.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Dec ’24SEK 6.76
SEK 59.00
+772.8%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Nov ’24SEK 6.52
SEK 59.00
+804.9%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Oct ’24SEK 7.38
SEK 59.05
+700.1%
45.8%SEK 86.10SEK 32.00SEK 12.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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