Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 6.1b

Swedencare Valuierung

Ist SECARE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SECARE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 120.35
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SECARE (SEK37.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK120.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SECARE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SECARE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SECARE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SECARE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SECARE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SECARE's PE?
PE-Verhältnis65.4x
ErgebnisSEK 92.70m
MarktanteilSEK 6.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SECARE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SECARE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.1x
CAMX Camurus
54.2x50.73%SEK 29.7b
MCAP MedCap
32.5xn/aSEK 6.6b
BIOG B BioGaia
33.2x19.89%SEK 10.3b
BIOT Biotage
44.7x20.70%SEK 11.4b
SECARE Swedencare
65.4x41.57%SEK 6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SECARE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SECARE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECARE 65.4xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SECARE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.4x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SECARE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SECARE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.4x
Faires PE Verhältnis50.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SECARE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SECARE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 37.90
SEK 54.33
+43.36%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
May ’26SEK 38.60
SEK 54.33
+40.76%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
Apr ’26SEK 39.30
SEK 56.33
+43.34%
5.09%SEK 60.00SEK 53.00n/a3
Mar ’26SEK 42.50
SEK 57.00
+34.12%
3.79%SEK 60.00SEK 55.00n/a3
Feb ’26SEK 50.20
SEK 58.67
+16.87%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Jan ’26SEK 48.24
SEK 58.67
+21.61%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Dec ’25SEK 49.60
SEK 58.67
+18.28%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.15%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.36%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.64%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.06%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.56%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.18%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.37%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00SEK 38.602
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.35%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 39.302
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.41%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 42.502
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.31%
7.56%SEK 64.00SEK 55.00SEK 50.202
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-17.98%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 48.242
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.14%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 49.602
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.64%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.15%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.54%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.41%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.07%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.23%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.83%
30.95%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 54.33
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 10:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swedencare AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Martin ComtesseJefferies LLC
Adela DashianJefferies LLC