Biotage AB (publ)

OM:BIOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 12.9b

Biotage Valuierung

Ist BIOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIOT (SEK160.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK292.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIOT's PE?
PE-Verhältnis50.1x
ErgebnisSEK 257.00m
MarktanteilSEK 12.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.6x
ALIF B AddLife
143x52.0%SEK 16.7b
MCAP MedCap
39xn/aSEK 8.9b
GENO Genovis AB (publ.)
57.9x16.4%SEK 1.6b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
38.2xn/aSEK 640.4m
BIOT Biotage
50.1x19.5%SEK 12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIOT 50.1xBranchendurchschnittswert 38.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.1x) mit dem Swedish Life Sciences Branchendurchschnitt (50.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.1x
Faires PE Verhältnis43.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 158.50
SEK 190.67
+20.3%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.50
SEK 193.33
+4.8%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 197.20
SEK 191.00
-3.1%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 194.50
SEK 191.00
-1.8%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.90
SEK 190.00
+18.1%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 185.40
SEK 173.33
-6.5%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.90
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 176.50
SEK 186.67
+5.8%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 143.70
SEK 165.33
+15.1%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 133.70
SEK 155.00
+15.9%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24SEK 125.00
SEK 155.00
+24.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 114.60
SEK 155.00
+35.3%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 158.502
Apr ’24SEK 132.20
SEK 211.50
+60.0%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.902
Mar ’24SEK 149.80
SEK 254.00
+69.6%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 176.502
Feb ’24SEK 163.10
SEK 239.00
+46.5%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 143.702
Jan ’24SEK 185.50
SEK 249.00
+34.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 133.702
Dec ’23SEK 189.30
SEK 249.00
+31.5%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 125.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 23:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Biotage AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB