Biotage Valuierung
Ist BIOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BIOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BIOT (SEK162.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK286.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BIOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIOT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BIOT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BIOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 70.2x | ||
ALIF B AddLife | 144.5x | 58.8% | SEK 16.9b |
MCAP MedCap | 37.5x | n/a | SEK 8.5b |
GENO Genovis AB (publ.) | 59.7x | 17.6% | SEK 1.7b |
MAGLE Magle Chemoswed Holding | 39.3x | n/a | SEK 658.8m |
BIOT Biotage | 50.7x | 19.5% | SEK 13.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BIOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BIOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.7x) mit dem Swedish Life Sciences Branchendurchschnitt (50.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BIOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 50.7x |
| Faires PE Verhältnis | 44.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 162.80 | SEK 202.67 +24.5% | 3.4% | SEK 212.00 | SEK 196.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 158.50 | SEK 190.67 +20.3% | 11.7% | SEK 212.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 184.50 | SEK 193.33 +4.8% | 12.9% | SEK 220.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 197.20 | SEK 191.00 -3.1% | 11.8% | SEK 213.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 194.50 | SEK 191.00 -1.8% | 11.8% | SEK 213.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 160.90 | SEK 190.00 +18.1% | 11.4% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 185.40 | SEK 173.33 -6.5% | 10.9% | SEK 200.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 168.00 | SEK 186.67 +11.1% | 10.1% | SEK 200.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 181.90 | SEK 186.67 +2.6% | 10.1% | SEK 200.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 176.50 | SEK 186.67 +5.8% | 10.1% | SEK 200.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 143.70 | SEK 165.33 +15.1% | 4.6% | SEK 176.00 | SEK 160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 133.70 | SEK 155.00 +15.9% | 3.2% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 125.00 | SEK 155.00 +24.0% | 3.2% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 114.60 | SEK 155.00 +35.3% | 3.2% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | SEK 158.50 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 132.20 | SEK 211.50 +60.0% | 24.3% | SEK 263.00 | SEK 160.00 | SEK 181.90 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 149.80 | SEK 254.00 +69.6% | 3.5% | SEK 263.00 | SEK 245.00 | SEK 176.50 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 163.10 | SEK 239.00 +46.5% | 10.0% | SEK 263.00 | SEK 215.00 | SEK 143.70 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 185.50 | SEK 249.00 +34.2% | 5.6% | SEK 263.00 | SEK 235.00 | SEK 133.70 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 189.30 | SEK 249.00 +31.5% | 5.6% | SEK 263.00 | SEK 235.00 | SEK 125.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 180.30 | SEK 249.00 +38.1% | 5.6% | SEK 263.00 | SEK 235.00 | SEK 114.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.