Genovis AB (publ.) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GENO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GENO (SEK21.75) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK15.59) gehandelt.

Ist GENO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENO (SEK21.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK15.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GENO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GENO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	SEK 1.42b

GENO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.7x
Unternehmenswert/EBITDA	44.9x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	66.9x
MAGLE Magle Chemoswed Holding	40.7x	n/a	SEK 680.9m
MCAP MedCap	36x	n/a	SEK 8.2b
BIOT Biotage	49.4x	20.9%	SEK 12.7b
ALIF B AddLife	141.7x	58.8%	SEK 16.6b
GENO Genovis AB (publ.)	82.5x	29.3%	SEK 1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.5x) mit dem Swedish Life Sciences Branchendurchschnitt (49.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	82.5x
Faires PE Verhältnis	40.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 21.75	SEK 38.00 +74.7%	26.8%	SEK 52.00	SEK 28.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 26.05	SEK 43.00 +65.1%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 25.30	SEK 43.00 +70.0%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 29.00	SEK 51.50 +77.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 27.70	SEK 51.50 +85.9%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 38.25	SEK 51.50 +34.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 27.85	SEK 50.50 +81.3%	24.8%	SEK 63.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.40	SEK 55.50 +66.2%	13.5%	SEK 63.00	SEK 48.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 38.35	SEK 68.00 +77.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 52.40	SEK 75.67 +44.4%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 52.00	SEK 75.67 +45.5%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 49.70	SEK 75.67 +52.2%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 43.90	SEK 80.33 +83.0%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 21.75	3
Oct ’24	SEK 46.40	SEK 80.33 +73.1%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 26.05	3
Sep ’24	SEK 52.70	SEK 87.50 +66.0%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	SEK 25.30	2
Aug ’24	SEK 47.75	SEK 85.50 +79.1%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 29.00	2
Jul ’24	SEK 47.15	SEK 85.50 +81.3%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 27.70	2
Jun ’24	SEK 52.60	SEK 85.50 +62.5%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 38.25	2
May ’24	SEK 59.10	SEK 82.00 +38.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 27.85	2
Apr ’24	SEK 66.30	SEK 82.00 +23.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 33.40	2
Mar ’24	SEK 57.20	SEK 82.00 +43.4%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 38.35	2
Feb ’24	SEK 62.00	SEK 76.00 +22.6%	7.9%	SEK 82.00	SEK 70.00	SEK 52.40	2
Jan ’24	SEK 45.95	SEK 71.00 +54.5%	15.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	SEK 52.00	2
Nov ’23	SEK 39.05	SEK 70.00 +79.3%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 43.90	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.