Genovis AB (publ.)

OM:GENO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.6b

Genovis AB (publ.) Valuierung

Ist GENO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GENO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GENO (SEK24.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK22.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GENO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GENO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GENO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GENO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GENO's PE?
PE-Verhältnis57.9x
ErgebnisSEK 27.91m
MarktanteilSEK 1.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GENO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GENO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.6x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
38.2xn/aSEK 640.4m
MCAP MedCap
39xn/aSEK 8.9b
BIOT Biotage
50.1x19.5%SEK 12.9b
ALIF B AddLife
143x52.0%SEK 16.7b
GENO Genovis AB (publ.)
57.9x16.4%SEK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GENO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GENO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GENO 57.9xBranchendurchschnittswert 38.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GENO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.9x) mit dem Swedish Life Sciences Branchendurchschnitt (50.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GENO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GENO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.9x
Faires PE Verhältnis33.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GENO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GENO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 24.70
SEK 39.00
+57.9%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 26.25
SEK 39.00
+48.6%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.7%
26.8%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.1%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+70.0%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.9%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.3%
24.8%SEK 63.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.2%
13.5%SEK 63.00SEK 48.00n/a2
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00n/a2
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.4%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.5%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00n/a3
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.2%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00SEK 26.253
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+83.0%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.1%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.0%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.1%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.3%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.5%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
Apr ’24SEK 66.30
SEK 82.00
+23.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 33.402
Mar ’24SEK 57.20
SEK 82.00
+43.4%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 38.352
Feb ’24SEK 62.00
SEK 76.00
+22.6%
7.9%SEK 82.00SEK 70.00SEK 52.402
Jan ’24SEK 45.95
SEK 71.00
+54.5%
15.5%SEK 82.00SEK 60.00SEK 52.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 22:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genovis AB (publ.) wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Josefine PerssonNordea Markets