Enzymatica AB (publ)

OM:ENZY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 375.4m

Enzymatica Valuierung

Ist ENZY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENZY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ENZY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ENZY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENZY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENZY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENZY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENZY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENZY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.8x
VertriebSEK 44.25m
MarktanteilSEK 375.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENZY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENZY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
ORX Orexo
0.6x11.3%SEK 324.3m
ERMA Enorama Pharma
17.2xn/aSEK 233.4m
CLBIO Corline Biomedical
5.9x46.0%SEK 141.8m
CSMED CS Medica
17.5x46.9%DKK 52.0m
ENZY Enzymatica
8.8x64.7%SEK 375.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENZY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENZY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Pharmaceuticals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SECARE Swedencare
2.9x12.1%US$649.27m
ORX Orexo
0.6x11.3%US$29.26m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
ENZY 8.8xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENZY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Pharmaceuticals (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENZY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENZY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.8x
Faires PS Verhältnis13.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENZY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENZY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 1.80
SEK 4.00
+122.4%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Nov ’25SEK 1.73
SEK 4.00
+131.4%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Oct ’25SEK 1.97
SEK 4.00
+103.3%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Sep ’25SEK 1.96
SEK 4.13
+110.7%
29.9%SEK 5.36SEK 2.89n/a2
Aug ’25SEK 2.06
SEK 4.13
+100.4%
29.9%SEK 5.36SEK 2.89n/a2
Jul ’25SEK 2.58
SEK 4.34
+68.1%
21.7%SEK 5.28SEK 3.40n/a2
Jun ’25SEK 3.16
SEK 4.44
+40.6%
23.5%SEK 5.49SEK 3.40n/a2
May ’25SEK 3.03
SEK 4.44
+46.6%
23.5%SEK 5.49SEK 3.40n/a2
Apr ’25SEK 3.25
SEK 4.70
+44.7%
27.7%SEK 6.00SEK 3.40n/a2
Mar ’25SEK 3.03
SEK 4.69
+54.8%
27.3%SEK 5.97SEK 3.41n/a2
Feb ’25SEK 3.41
SEK 5.17
+51.5%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Jan ’25SEK 3.95
SEK 5.17
+30.9%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Dec ’24SEK 4.20
SEK 5.17
+23.1%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Nov ’24SEK 3.56
SEK 5.28
+48.4%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.732
Oct ’24SEK 3.39
SEK 5.28
+55.9%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.972
Sep ’24SEK 3.07
SEK 5.28
+72.1%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.962
Aug ’24SEK 2.88
SEK 5.28
+83.5%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 2.062
Jul ’24SEK 2.60
SEK 5.26
+102.4%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 2.582
Jun ’24SEK 2.71
SEK 5.26
+94.5%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 3.162
May ’24SEK 2.98
SEK 5.26
+76.6%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 3.032
Apr ’24SEK 2.50
SEK 5.53
+121.2%
17.7%SEK 6.51SEK 4.55SEK 3.252
Mar ’24SEK 2.94
SEK 5.53
+88.1%
17.7%SEK 6.51SEK 4.55SEK 3.032
Feb ’24SEK 4.31
SEK 6.03
+40.0%
16.5%SEK 7.02SEK 5.03SEK 3.412
Jan ’24SEK 4.50
SEK 6.03
+33.9%
16.5%SEK 7.02SEK 5.03SEK 3.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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