Cinclus Pharma Holding AB (publ)

OM:CINPHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 509.1m

Cinclus Pharma Holding Valuierung

Ist CINPHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CINPHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CINPHA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CINPHA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CINPHA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CINPHA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CINPHA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CINPHA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CINPHA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebSEK 67.51m
MarktanteilSEK 509.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CINPHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CINPHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
CLBIO Corline Biomedical
43.1x47.31%SEK 459.9m
MOB Moberg Pharma
30.3x63.34%SEK 442.7m
ENZY Enzymatica
11.4xn/aSEK 606.8m
ORX Orexo
48.1x16.80%SEK 855.6m
CINPHA Cinclus Pharma Holding
7.5x5.89%SEK 509.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CINPHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CINPHA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SECARE Swedencare
1.5x9.14%US$402.40m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
1.1x25.67%US$10.65m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CINPHA 7.5xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies12PS01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CINPHA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.5x) mit dem Swedish Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CINPHA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CINPHA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CINPHA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CINPHA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 10.94
SEK 46.25
+322.76%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Jun ’27SEK 12.02
SEK 46.25
+284.78%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
May ’27SEK 12.36
SEK 46.25
+274.19%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Apr ’27SEK 16.64
SEK 48.33
+190.46%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Mar ’27SEK 17.44
SEK 48.33
+177.14%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Feb ’27SEK 17.32
SEK 60.00
+246.42%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Jan ’27SEK 19.26
SEK 60.00
+211.53%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’26SEK 17.06
SEK 55.00
+222.39%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Nov ’26SEK 16.40
SEK 55.00
+235.37%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Oct ’26SEK 17.64
SEK 61.67
+249.58%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Sep ’26SEK 16.08
SEK 61.67
+283.50%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Aug ’26SEK 17.18
SEK 61.67
+258.94%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Jul ’26SEK 15.72
SEK 61.67
+292.28%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Jun ’26SEK 15.12
SEK 61.67
+307.85%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.023
May ’26SEK 9.95
SEK 61.67
+519.77%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.363
Apr ’26SEK 12.00
SEK 61.67
+413.89%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 16.643
Mar ’26SEK 14.58
SEK 61.67
+322.95%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 17.443
Feb ’26SEK 18.98
SEK 63.67
+235.37%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.323
Jan ’26SEK 21.38
SEK 63.67
+197.79%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 19.263
Dec ’25SEK 20.00
SEK 63.67
+218.33%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.063
Nov ’25SEK 24.61
SEK 63.67
+158.70%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 16.403
Oct ’25SEK 27.96
SEK 63.67
+127.71%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.643
Sep ’25SEK 30.50
SEK 67.50
+121.31%
11.11%SEK 75.00SEK 60.00SEK 16.082
SEK 46.25
Fair Value
76.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 06:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cinclus Pharma Holding AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ulrik TrattnerDNB Carnegie
Fredrik ThorRedeye
Kevin SuleRedeye