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DrillconOM:DRIL Lagerbericht

Market Cap SEK 248.9m
Share Price
n/a
1Y-11.4%
7D4.5%
Portfolio Value
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Drillcon AB (publ)

OM:DRIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 248.9m

DRIL Aktienübersicht

Drillcon AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Europa, Lateinamerika und international als Anbieter von Diamantkernbohrungen und Raise Drilling tätig. Mehr Details

DRIL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (12.3x) liegt unter dem Swedish Markt (23.3x)

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 2.7% pro Jahr zurückgegangen

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (SEK249M)

Dividende von 4.48% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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Drillcon AB (publ) Wettbewerber

ABAS Protect

NGM:ABAS

SEK 65.3m

Botnia Exploration Holding

OM:BOTX

SEK 512.1m

ProfilGruppen

OM:PROF B

SEK 854.6m

Polygiene Group

OM:POLYG

SEK 436.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Drillcon
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 5.58
52-Wochen-HochSEK 6.98
52-Wochen-TiefSEK 4.34
Beta0.74
1 Monat Veränderung18.72%
3 Monate Veränderung23.45%
1 Jahr Veränderung-11.43%
3 Jahre Veränderung-8.22%
5 Jahre Veränderung-18.90%
Veränderung seit IPO69.09%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Drillcon (STO:DRIL)

Feb 11
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Drillcon (STO:DRIL)

Recent updates

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Drillcon (STO:DRIL)

Feb 11
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Market Still Lacking Some Conviction On Drillcon AB (publ) (STO:DRIL)

Nov 02
Market Still Lacking Some Conviction On Drillcon AB (publ) (STO:DRIL)

Drillcon (STO:DRIL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Aug 08
Drillcon (STO:DRIL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

Dec 13
Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

Aug 01
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Drillcon (STO:DRIL) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Jul 04
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We Think Drillcon (STO:DRIL) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 14
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Here's Why Drillcon (STO:DRIL) Can Afford Some Debt

Sep 20
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Drillcon (STO:DRIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Dec 29
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Drillcon (STO:DRIL) Could Be Struggling To Allocate Capital

Aug 16
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A Look At The Fair Value Of Drillcon AB (publ) (STO:DRIL)

May 29
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Drillcon (STO:DRIL)

May 05
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Is Drillcon AB (publ)'s (STO:DRIL) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Mar 14
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Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

Feb 15
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Returns On Capital - An Important Metric For Drillcon (STO:DRIL)

Jan 20
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Is Weakness In Drillcon AB (publ) (STO:DRIL) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?

Dec 13
Is Weakness In Drillcon AB (publ) (STO:DRIL) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?

Aktionärsrenditen

DRILSE Metals and MiningSE Markt
7D4.5%1.0%-0.7%
1Y-11.4%14.2%12.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DRIL unter dem Niveau der Branche Swedish Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: DRIL hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is DRIL's price volatile compared to industry and market?
DRIL volatility
DRIL Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: DRIL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DRILDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1963304Patrik Rylanderwww.drillcon.se

Drillcon AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Europa, Lateinamerika und international als Anbieter von Diamantkernbohrungen und Raise Drilling tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Kernbohrungen an, wie z. B. Kernbohrungen über und unter Tage, Perkussionsbohrungen sowie technische Untersuchungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bohrungen. Das Unternehmen bietet auch Raisebohrungen für die Bewetterung, den Erz- und Abfalltransport, die Erhöhung von Produktionsschlitzen, den Abbau von engen Adern, das Abteufen von Schächten und Kastenlochprojekte an.

Drillcon AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Drillcon im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DRIL grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 248.87m
Gewinn(TTM)SEK 20.16m
Umsatz(TTM)SEK 416.38m

12.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DRIL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DRIL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 416.38m
Kosten der EinnahmenSEK 50.28m
BruttogewinnSEK 366.10m
Sonstige AusgabenSEK 345.94m
UmsatzSEK 20.16m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.45
Bruttomarge87.92%
Nettogewinnspanne4.84%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis46.3%

Wie hat sich DRIL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.5%

Aktuelle Dividendenrendite

55%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 09:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Drillcon AB (publ) wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Susanna HelgesenABG Sundal Collier Sponsored