Drillcon AB (publ)

OM:DRIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 201.6m

Drillcon Valuierung

Ist DRIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRIL (SEK4.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK77.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRIL's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisSEK 18.00m
MarktanteilSEK 201.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.8x
ABAS ABAS Protect
19.1xn/aSEK 67.1m
SOSI Sotkamo Silver
67.1x29.6%SEK 300.5m
LGOLD B Lappland Guldprospektering
133xn/aSEK 136.1m
AUR Auriant Mining
3.9xn/aSEK 98.8m
DRIL Drillcon
11.1xn/aSEK 201.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DRIL 11.1xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Metals and Mining (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DRIL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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