Alleima AB (publ)

OM:ALLEI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 23.8b

Alleima Valuierung

Ist ALLEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 148.47
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALLEI (SEK95.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK148.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLEI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLEI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLEI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLEI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLEI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLEI's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisSEK 1.22b
MarktanteilSEK 23.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLEI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
SSAB A SSAB
9.5x6.2%SEK 61.6b
GRNG Gränges
13.9x16.5%SEK 14.0b
BILL Billerud
16.6x14.0%SEK 29.0b
HPOL B HEXPOL
16.4x7.2%SEK 36.3b
ALLEI Alleima
19.5x18.6%SEK 23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLEI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALLEI 19.5xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLEI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem Swedish Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLEI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLEI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLEI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 95.30
SEK 101.00
+6.0%
8.5%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Feb ’26SEK 92.25
SEK 100.50
+8.9%
9.1%SEK 115.00SEK 90.00n/a4
Jan ’26SEK 75.10
SEK 82.33
+9.6%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25SEK 76.45
SEK 82.33
+7.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00SEK 92.254
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 75.104
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 76.454
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Feb ’24SEK 52.00
SEK 62.00
+19.2%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 101.00
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 19:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alleima AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Viktor TrollstenDanske Bank