Alleima Valuierung
Ist ALLEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ALLEI (SEK73.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK133.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ALLEI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLEI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ALLEI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ALLEI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.9x |
| Ergebnis | SEK 1.33b |
| Marktanteil | SEK 18.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ALLEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.8x | ||
SSAB A SSAB | 5.6x | -0.2% | SEK 43.4b |
GRNG Gränges | 14.6x | 25.4% | SEK 13.8b |
BILL Billerud | 40.3x | 34.2% | SEK 24.6b |
HPOL B HEXPOL | 14.9x | 6.2% | SEK 35.5b |
ALLEI Alleima | 13.9x | 16.6% | SEK 18.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLEI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALLEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLEI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Swedish Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALLEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.9x |
| Faires PE Verhältnis | 19.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLEI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 73.70 | SEK 82.33 +11.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 76.45 | SEK 82.33 +7.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 64.35 | SEK 78.50 +22.0% | 8.3% | SEK 85.00 | SEK 72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 71.55 | SEK 80.00 +11.8% | 6.3% | SEK 85.00 | SEK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 74.55 | SEK 79.33 +6.4% | 10.1% | SEK 85.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 71.45 | SEK 72.67 +1.7% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 71.60 | SEK 72.67 +1.5% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 69.00 | SEK 72.67 +5.3% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 72.14 | SEK 74.67 +3.5% | 8.4% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 68.90 | SEK 76.00 +10.3% | 7.7% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 69.50 | SEK 77.50 +11.5% | 7.3% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 76.62 | SEK 75.25 -1.8% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 77.46 | SEK 75.25 -2.9% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | SEK 76.45 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 68.90 | SEK 71.50 +3.8% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 64.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 57.36 | SEK 67.00 +16.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.55 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 51.24 | SEK 67.00 +30.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 76.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 45.99 | SEK 67.00 +45.7% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 74.55 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.06 | SEK 67.00 +36.6% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.45 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 44.86 | SEK 67.00 +49.4% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 52.58 | SEK 66.33 +26.2% | 9.6% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 69.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 51.22 | SEK 62.67 +22.3% | 10.5% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 72.14 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 56.04 | SEK 62.00 +10.6% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 68.90 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 52.00 | SEK 62.00 +19.2% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 69.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 38.42 | SEK 57.00 +48.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 76.62 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 40.90 | SEK 57.00 +39.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 77.46 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 10:24 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Alleima AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Patrick Mann | BofA Global Research |
| Olof Krook Larshammar | Danske Bank |
| Viktor Trollsten | Danske Bank |