Gränges AB (publ)

OM:GRNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 12.7b

Gränges Valuierung

Ist GRNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 445.70
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GRNG (SEK119.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK445.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRNG's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisSEK 1.03b
MarktanteilSEK 12.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
PROF B ProfilGruppen
10.4xn/aSEK 1.2b
ALLEI Alleima
12.8x7.34%SEK 20.0b
BILL Billerud
13.5x8.57%SEK 24.9b
HPOL B HEXPOL
13.8x6.00%SEK 29.9b
GRNG Gränges
12.4x17.16%SEK 12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRNG 12.4xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies17PE0816243240+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRNG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Metals and Mining (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRNG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 119.60
SEK 157.00
+31.27%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 121.20
SEK 157.00
+29.54%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26SEK 120.70
SEK 157.00
+30.07%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26SEK 121.00
SEK 164.33
+35.81%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 136.50
SEK 164.33
+20.39%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.79%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.70%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.30
SEK 156.33
+25.77%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.08%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.84%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.76%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.63%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+9.98%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.48%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 121.203
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.04%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 120.703
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.51%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 121.003
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+13.97%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 136.502
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.08%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.86%
8.70%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.07%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.303
Nov ’24SEK 108.30
SEK 119.67
+10.50%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.003
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+11.97%
7.09%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.303
Sep ’24SEK 104.50
SEK 115.33
+10.37%
7.09%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.303
Aug ’24SEK 105.10
SEK 115.33
+9.74%
7.09%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.403
Jul ’24SEK 102.90
SEK 112.00
+8.84%
11.22%SEK 125.00SEK 95.00SEK 137.903
Jun ’24SEK 97.00
SEK 112.00
+15.46%
11.22%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 157.00
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/18 04:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gränges AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank