Holmen Valuierung

Ist HOLM B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLM B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOLM B (SEK408) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK463) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLM B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLM B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLM B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLM B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLM B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLM B's PE?
PE-Verhältnis22.7x
ErgebnisSEK 2.84b
MarktanteilSEK 64.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLM B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLM B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
NPAPER Nordic Paper Holding
8x8.7%SEK 3.3b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
26.9x13.2%SEK 98.8b
6.3x-0.8%SEK 49.5b
BOL Boliden
10x6.3%SEK 86.8b
HOLM B Holmen
22.7x10.0%SEK 64.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLM B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLM B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HOLM B 22.7xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLM B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.7x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLM B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLM B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLM B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLM B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 408.00
SEK 441.38
+8.2%
4.8%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Nov ’25SEK 421.00
SEK 437.25
+3.9%
5.0%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Oct ’25SEK 436.60
SEK 435.00
-0.4%
6.1%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25SEK 420.20
SEK 433.75
+3.2%
6.2%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Aug ’25SEK 414.00
SEK 428.17
+3.4%
5.1%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.20
SEK 430.67
+3.2%
5.2%SEK 455.00SEK 400.00n/a6
Jun ’25SEK 439.40
SEK 434.60
-1.1%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
May ’25SEK 431.60
SEK 434.60
+0.7%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
Apr ’25SEK 435.40
SEK 414.60
-4.8%
7.1%SEK 450.00SEK 370.00n/a5
Mar ’25SEK 417.40
SEK 408.25
-2.2%
7.3%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Feb ’25SEK 404.10
SEK 412.50
+2.1%
6.9%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Jan ’25SEK 425.70
SEK 418.75
-1.6%
9.0%SEK 470.00SEK 370.00n/a4
Dec ’24SEK 445.60
SEK 432.75
-2.9%
12.6%SEK 520.00SEK 376.00n/a4
Nov ’24SEK 421.50
SEK 429.00
+1.8%
12.8%SEK 520.00SEK 376.00SEK 421.004
Oct ’24SEK 425.80
SEK 430.00
+1.0%
12.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 436.604
Sep ’24SEK 414.80
SEK 428.00
+3.2%
11.3%SEK 520.00SEK 380.00SEK 420.205
Aug ’24SEK 406.90
SEK 443.60
+9.0%
10.2%SEK 520.00SEK 385.00SEK 414.005
Jul ’24SEK 387.40
SEK 448.00
+15.6%
9.5%SEK 520.00SEK 385.00SEK 417.206
Jun ’24SEK 411.60
SEK 449.67
+9.2%
9.6%SEK 520.00SEK 385.00SEK 439.406
May ’24SEK 387.30
SEK 456.33
+17.8%
7.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 431.606
Apr ’24SEK 399.20
SEK 464.67
+16.4%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 435.406
Mar ’24SEK 424.40
SEK 464.67
+9.5%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 417.406
Feb ’24SEK 442.00
SEK 453.33
+2.6%
11.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 404.106
Jan ’24SEK 413.90
SEK 448.33
+8.3%
11.1%SEK 520.00SEK 380.00SEK 425.706
Dec ’23SEK 430.40
SEK 448.33
+4.2%
11.1%SEK 520.00SEK 380.00SEK 445.606
Nov ’23SEK 404.60
SEK 446.00
+10.2%
12.2%SEK 520.00SEK 380.00SEK 421.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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