Wie ist das Verhältnis von EQT zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EQT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von EQT zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

EQT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem Swedish Capital Markets Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von EQT im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von EQT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EQT (SEK349.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK384.79) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

EQT (OM:EQT) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

EQT Aktienübersicht

EQT AB (publ) ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Immobilien spezialisiert hat. Mehr Details

EQT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

9.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.81% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 457.5%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

Private Market Initiatives And AI Investment Will Position Company For Future Success

Key Takeaways Strategic focus on private markets and new investment strategies in healthcare and infrastructure align with global trends, boosting revenue and diversification. Leading role in private market expansion and tech-driven efficiencies enhances deal activity, margins, and EBITDA growth.

View narrative

SEK 374.83

6.7% undervalued

14.87%

Revenue growth p.a.

24 days ago

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

EQT AB (publ) Wettbewerber

Ratos

OM:RATO B

SEK 12.6b

CoinShares International

OM:CS

SEK 5.5b

AB Traction

OM:TRAC B

SEK 4.1b

Catella

OM:CAT B

SEK 2.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EQT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 349.90
52-Wochen-Hoch	SEK 384.80
52-Wochen-Tief	SEK 280.60
Beta	1.32
1 Monat Veränderung	0.95%
3 Monate Veränderung	13.94%
1 Jahr Veränderung	19.26%
3 Jahre Veränderung	12.15%
5 Jahre Veränderung	149.66%
Veränderung seit IPO	288.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

EQT (STO:EQT) Is Increasing Its Dividend To €2.15

Feb 11

Recent updates

Aktionärsrenditen

	EQT	SE Capital Markets	SE Markt
7D	-5.4%	-4.4%	-0.7%
1Y	19.3%	22.5%	12.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EQT unter dem Niveau der Branche Swedish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: EQT übertraf den Markt Swedish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is EQT's price volatile compared to industry and market?
EQT volatility
EQT Average Weekly Movement	5.4%
Capital Markets Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in SE Market	12.1%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: EQT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EQTDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1994	1,886	Christian Sinding	www.eqtgroup.com

EQT AB (publ) ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Segmente Privatkapital und Sachwerte spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bestrebt, in Seed-, Startup-, Turnaround-, Middle Market-, Mature-, Mid Venture- und Late Venture-Unternehmen zu investieren. Die Firma versucht, durch Wachstum, Buyout und Rekapitalisierung in Unternehmen zu investieren.

EQT AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EQT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EQT grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 413.35b
Gewinn(TTM)	SEK 8.63b
Umsatz(TTM)	SEK 29.50b

47.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

14.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EQT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EQT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€2.65b
Kosten der Einnahmen	€844.00m
Bruttogewinn	€1.81b
Sonstige Ausgaben	€1.03b
Umsatz	€776.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.66
Bruttomarge	68.19%
Nettogewinnspanne	29.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	25.0%

Wie hat sich EQT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

57%

Ausschüttungsquote

Zahlt EQT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EQT Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie EQT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
EQT Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	May 28 2025
Datum der Dividendenzahlung	Jun 04 2025
Tage bis Ex-Dividende	95 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	102 days

Zahlt EQT eine zuverlässige Dividende?

Siehe EQT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/21 11:32
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EQT AB (publ) wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Michael Sanderson	Barclays
Michael Sanderson	Barclays

EQT Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Private Market Initiatives And AI Investment Will Position Company For Future Success

EQT AB (publ) Wettbewerber

OM:RATO B

SEK 12.6b

OM:CS

SEK 5.5b

OM:TRAC B

SEK 4.1b

OM:CAT B

SEK 2.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

EQT AB (publ) Announces CEO Changes

EQT Introduces EQT Nexus Infrastructure

EQT (STO:EQT) Is Increasing Its Dividend To €2.15

Gerresheimer Discussing Takeover with Private Equity Investors

CEO & Managing Partner recently sold kr577m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

EQT AB (publ) Announces CEO Changes

EQT Introduces EQT Nexus Infrastructure

EQT (STO:EQT) Is Increasing Its Dividend To €2.15

Gerresheimer Discussing Takeover with Private Equity Investors

CEO & Managing Partner recently sold kr577m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

EQT AB (publ) Proposes Dividend for the Fiscal Year 2025, Payable in June 2025 and in December 2025

Consensus EPS estimates fall by 11%

EQT AB (publ) Proposes Dividend for the Fiscal Year 2025

EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire Scale Microgrid Solutions, LLC from Warburg Pincus LLC and others.

EQT AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 23, 2025

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr311m worth of stock

EQT AB (publ), Annual General Meeting, May 27, 2025

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Upcoming dividend of kr1.80 per share

EQT (STO:EQT) Has Announced A Dividend Of €1.80

Rapid7 Reportedly Attracts Acquisition Interest from Buyout Firms

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

EQT Infrastructure VI, managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) completed the acquisition of OX2 AB (publ) (OM:OX2) from Peas Industries Invest AB and others.

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Gilde Equity Management Benelux B.V. agreed to acquire Hevea B.V. from EQT Mid Market Europe Fund, managed by EQT Partners AB and EQT AB (publ) (OM:EQT).

EQT Reportedly to Sell Majority Stake in Banking Circle

Multiple Reportedly Line-Up for Singapore Post's Aussie Assets

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Galderma Owners Reportedly Aim to Sell USD 1.2 Billion Stake

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr168m worth of stock

EQT X and EQT Future, a funds managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Advanced Manufacturing Control Systems Limited from Insight Venture Management, LLC.

EQT X and EQT Future, a funds managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire an unknown majority stake in Advanced Manufacturing Control Systems Limited from Insight Venture Management, LLC.

EQT Reportedly Considering Compass Education Offer

CVC Capital Partners Reportedly Likely Trump EQT to Emerge as the Highest Bidder for to Acquire Aavas Financiers

EQT X managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) agreed to acquire unknown majority stake in Acronis International GmbH.

EQT (STO:EQT) Has Announced A Dividend Of €1.80

Insider recently sold kr121m worth of stock

EQT AB (publ) (OM:EQT) commences an Equity Buyback Plan for 63,930,012 shares, representing 5.39% of its issued share capital, under the authorization approved on May 27, 2024.

Consensus EPS estimates fall by 11%

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

EQT (STO:EQT) Is Due To Pay A Dividend Of €1.80

EQT Infrastructure VI fund managed by EQT AB (publ) (OM:EQT) entered into a definitive agreement to acquire Constellation Cold Logistics S.À R.L. from Arcus European Infrastructure Fund 2 Scsp fund managed by Arcus Infrastructure Partners LLP.

EQT Reportedly to Weigh EUR 2 Billion Sale of Karo Healthcare

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

KKR Reportedly Taps Morgan Stanley for Loscam Play

Consensus EPS estimates increase by 15%

Ten Suitors Reportedly in Race for Loscam

EQT (STO:EQT) Will Pay A Dividend Of €1.80

EQT AB (publ) Appoints Richa Goswami as New Board Member

Dividend of kr1.80 announced

Director recently bought kr1.3m worth of stock

EQT Reportedly May Sell Stake in Reworld

The CEO Of EQT AB (publ) (STO:EQT) Might See A Pay Rise On The Horizon

Upcoming dividend of kr1.80 per share

EQT (STO:EQT) Is Increasing Its Dividend To €1.80

EQT's (STO:EQT) Dividend Will Be Increased To €1.80

Head of Real Assets' Advisory Teams recently sold kr143m worth of stock

EQT AB (publ) Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on 3 June 2024 and on 5 December 2024, Respectively