Yanbu Cement Valuierung
Ist 3060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Unter dem Marktwert: 3060 (SAR16.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR12.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3060 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3060 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3060's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23x |
| Ergebnis | ر.س112.10m |
| Marktanteil | ر.س2.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | 46.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
3092 Riyadh Cement | 14.3x | 9.45% | ر.س2.7b |
3010 Arabian Cement | 11.7x | -4.40% | ر.س2.3b |
3080 Eastern Province Cement | 9.9x | 3.01% | ر.س2.1b |
3003 City Cement | 15.9x | 20.60% | ر.س1.7b |
3060 Yanbu Cement | 23x | 0.50% | ر.س2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3060 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3060 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem SA Basic Materials Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23x |
| Faires PE Verhältnis | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3060 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س16.35 | ر.س16.80 +2.75% | 5.89% | ر.س17.50 | ر.س15.40 | n/a | 3 |
| May ’27 | ر.س15.19 | ر.س16.80 +10.60% | 5.89% | ر.س17.50 | ر.س15.40 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | ر.س14.82 | ر.س20.60 +39.00% | 21.28% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | ر.س14.19 | ر.س20.60 +45.17% | 21.28% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | ر.س15.43 | ر.س22.77 +47.55% | 17.11% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | ر.س14.68 | ر.س22.77 +55.09% | 17.11% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | ر.س15.28 | ر.س22.77 +49.00% | 17.11% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | ر.س16.21 | ر.س22.77 +40.45% | 17.11% | ر.س26.80 | ر.س17.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ر.س17.12 | ر.س23.93 +39.80% | 9.90% | ر.س26.80 | ر.س21.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ر.س16.04 | ر.س23.93 +49.21% | 9.90% | ر.س26.80 | ر.س21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ر.س17.03 | ر.س23.93 +40.54% | 9.90% | ر.س26.80 | ر.س21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ر.س20.34 | ر.س28.03 +37.78% | 15.22% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ر.س20.28 | ر.س28.03 +38.19% | 15.22% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ر.س21.62 | ر.س28.03 +29.63% | 15.22% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | ر.س15.19 | 4 |
| Apr ’26 | ر.س23.58 | ر.س28.03 +18.85% | 15.22% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | ر.س14.82 | 4 |
| Mar ’26 | ر.س22.66 | ر.س25.60 +12.97% | 3.31% | ر.س26.80 | ر.س25.00 | ر.س14.19 | 3 |
| Feb ’26 | ر.س24.98 | ر.س27.17 +8.75% | 11.28% | ر.س31.50 | ر.س25.00 | ر.س15.43 | 3 |
| Jan ’26 | ر.س24.08 | ر.س29.20 +21.26% | 15.10% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | ر.س14.68 | 4 |
| Dec ’25 | ر.س23.60 | ر.س30.70 +30.08% | 12.01% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | ر.س15.28 | 4 |
| Nov ’25 | ر.س23.00 | ر.س30.70 +33.48% | 12.01% | ر.س35.30 | ر.س25.00 | ر.س16.21 | 4 |
| Oct ’25 | ر.س24.32 | ر.س31.70 +30.35% | 7.19% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | ر.س17.12 | 4 |
| Sep ’25 | ر.س24.68 | ر.س31.96 +29.50% | 6.58% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | ر.س16.04 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س25.85 | ر.س31.96 +23.64% | 6.58% | ر.س35.30 | ر.س29.00 | ر.س17.03 | 5 |
| Jul ’25 | ر.س27.60 | ر.س32.97 +19.44% | 8.98% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | ر.س20.34 | 6 |
| Jun ’25 | ر.س28.65 | ر.س32.97 +15.07% | 8.98% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | ر.س20.28 | 6 |
| May ’25 | ر.س29.25 | ر.س32.42 +10.84% | 9.45% | ر.س38.00 | ر.س29.00 | ر.س21.62 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/22 12:11 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/21 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Yanbu Cement Company wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |