Arabian Cement Valuierung
Ist 3010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Unter dem Marktwert: 3010 (SAR22.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR19.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3010 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3010 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3010's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.7x |
| Ergebnis | ر.س194.57m |
| Marktanteil | ر.س2.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.6x |
| PEG-Verhältnis | -2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.8x | ||
3060 Yanbu Cement | 23x | 0.50% | ر.س2.6b |
3080 Eastern Province Cement | 9.9x | 3.01% | ر.س2.1b |
3092 Riyadh Cement | 14.3x | 9.45% | ر.س2.7b |
3003 City Cement | 15.9x | 20.60% | ر.س1.7b |
3010 Arabian Cement | 11.7x | -4.40% | ر.س2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (15.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 13.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س22.81 | ر.س23.63 +3.61% | 1.90% | ر.س24.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | ر.س23.72 | ر.س23.63 -0.37% | 1.90% | ر.س24.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | ر.س24.24 | ر.س25.53 +5.34% | 11.37% | ر.س29.60 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | ر.س22.22 | ر.س25.53 +14.91% | 11.37% | ر.س29.60 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | ر.س21.67 | ر.س28.43 +31.21% | 14.23% | ر.س32.70 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | ر.س21.80 | ر.س28.43 +30.43% | 14.23% | ر.س32.70 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | ر.س20.85 | ر.س28.43 +36.37% | 14.23% | ر.س32.70 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | ر.س22.14 | ر.س28.43 +28.43% | 14.23% | ر.س32.70 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ر.س22.10 | ر.س29.77 +34.69% | 7.83% | ر.س32.70 | ر.س27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ر.س21.44 | ر.س29.77 +38.84% | 7.83% | ر.س32.70 | ر.س27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ر.س20.61 | ر.س29.77 +44.43% | 7.83% | ر.س32.70 | ر.س27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ر.س23.48 | ر.س31.83 +35.54% | 6.87% | ر.س35.00 | ر.س29.60 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ر.س23.34 | ر.س31.83 +36.35% | 6.87% | ر.س35.00 | ر.س29.60 | n/a | 4 |
| May ’26 | ر.س25.05 | ر.س31.53 +25.88% | 7.79% | ر.س35.00 | ر.س29.60 | ر.س23.72 | 3 |
| Apr ’26 | ر.س26.90 | ر.س31.83 +18.31% | 6.87% | ر.س35.00 | ر.س29.60 | ر.س24.24 | 4 |
| Mar ’26 | ر.س25.15 | ر.س31.83 +26.54% | 6.87% | ر.س35.00 | ر.س29.60 | ر.س22.22 | 4 |
| Feb ’26 | ر.س26.95 | ر.س33.00 +22.45% | 5.82% | ر.س35.00 | ر.س30.00 | ر.س21.67 | 4 |
| Jan ’26 | ر.س25.80 | ر.س33.00 +27.91% | 5.82% | ر.س35.00 | ر.س30.00 | ر.س21.80 | 4 |
| Dec ’25 | ر.س26.25 | ر.س33.25 +26.67% | 6.65% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | ر.س20.85 | 4 |
| Nov ’25 | ر.س25.20 | ر.س33.25 +31.94% | 6.65% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | ر.س22.14 | 4 |
| Oct ’25 | ر.س25.80 | ر.س34.25 +32.75% | 3.43% | ر.س36.00 | ر.س32.70 | ر.س22.10 | 4 |
| Sep ’25 | ر.س26.30 | ر.س33.40 +27.00% | 5.99% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | ر.س21.44 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س26.90 | ر.س33.40 +24.16% | 5.99% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | ر.س20.61 | 5 |
| Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س34.83 +21.58% | 10.59% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | ر.س23.48 | 6 |
| Jun ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.83 +17.48% | 10.59% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | ر.س23.34 | 6 |
| May ’25 | ر.س30.60 | ر.س35.10 +14.71% | 12.14% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | ر.س25.05 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/22 09:58 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/21 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Arabian Cement Company wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Ahmed Abdelmeguid | Beltone Financial |