Arabian Cement Valuierung
Ist 3010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3010 (SAR28.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR33.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3010 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3010 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3010's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س2.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.8x | ||
3092 Riyadh Cement | 16.8x | 4.1% | ر.س3.1b |
3003 City Cement | 27x | 7.9% | ر.س2.6b |
3060 Yanbu Cement | 34x | 16.9% | ر.س4.4b |
3080 Eastern Province Cement | 13.3x | -8.6% | ر.س2.8b |
3010 Arabian Cement | 19.7x | 6.5% | ر.س2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (25.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.7x |
| Faires PE Verhältnis | 18.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3010 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س28.40 | ر.س34.83 +22.7% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.83 +17.5% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س30.60 | ر.س35.10 +14.7% | 12.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س32.25 | ر.س35.32 +9.5% | 13.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س32.80 | ر.س36.58 +11.5% | 11.9% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س31.25 | ر.س36.00 +15.2% | 13.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س34.40 | ر.س38.05 +10.6% | 8.4% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س35.90 | ر.س38.23 +6.5% | 8.9% | ر.س42.70 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س31.50 | ر.س39.98 +26.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.15 | ر.س39.98 +20.6% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س34.50 | ر.س39.98 +15.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س39.10 | ر.س40.98 +4.8% | 5.0% | ر.س43.00 | ر.س38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س40.30 0% | 4.8% | ر.س42.70 | ر.س38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ر.س38.10 | ر.س38.30 +0.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س29.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س35.70 | ر.س38.30 +7.3% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س30.60 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س36.30 | ر.س38.30 +5.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س32.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س34.50 | ر.س41.38 +19.9% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س32.80 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س35.00 | ر.س41.38 +18.2% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س31.25 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س33.90 | ر.س39.88 +17.6% | 13.0% | ر.س45.30 | ر.س32.00 | ر.س34.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س34.65 | ر.س41.90 +20.9% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س35.90 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س37.05 | ر.س41.90 +13.1% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س31.50 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س35.60 | ر.س41.90 +17.7% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س33.15 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س37.65 | ر.س41.90 +11.3% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س34.50 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س37.90 | ر.س41.48 +9.4% | 15.1% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س39.10 | 4 |
| Jul ’23 | ر.س33.70 | ر.س42.10 +24.9% | 13.7% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’23 | ر.س37.95 | ر.س44.63 +17.6% | 6.9% | ر.س48.60 | ر.س40.00 | ر.س38.10 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.