Arabian Cement Valuierung

Ist 3010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3010 (SAR26.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR41.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3010 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3010 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3010. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3010 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3010's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebnisر.س161.62m
Marktanteilر.س2.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3010 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
3003 City Cement
19.2x10.6%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3002 Najran Cement
23.8xn/aر.س1.6b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3010 Arabian Cement
16.1x6.6%ر.س2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3010 16.1xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (20x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3010 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3010 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س26.05
ر.س33.25
+27.6%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.9%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%ر.س36.00ر.س32.70n/a4
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
May ’25ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Apr ’25ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a5
Mar ’25ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%ر.س42.00ر.س30.00n/a4
Feb ’25ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%ر.س42.00ر.س34.00n/a4
Dec ’24ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%ر.س42.70ر.س34.00n/a4
Nov ’24ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.204
Oct ’24ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.804
Sep ’24ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س26.304
Aug ’24ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%ر.س43.00ر.س38.00ر.س26.904
Jul ’24n/a
ر.س40.30
0%
4.8%ر.س42.70ر.س38.00ر.س28.653
Jun ’24ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س29.652
May ’24ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س30.602
Apr ’24ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س32.252
Mar ’24ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س32.804
Feb ’24ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س31.254
Jan ’24ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%ر.س45.30ر.س32.00ر.س34.404
Dec ’23ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س35.905
Nov ’23ر.س37.05
ر.س41.90
+13.1%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س31.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken