Ist 3010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6
Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3010 (SAR26.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR41.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3010 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3010 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3010. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3010 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3010's PE?
PE-Verhältnis
16.1x
Ergebnis
ر.س161.62m
Marktanteil
ر.س2.61b
3010's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
3.2x
Unternehmenswert/EBITDA
8.5x
PEG-Verhältnis
2.4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3010 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
3010 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
16.1x
Faires PE Verhältnis
17.3x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3010 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ر.س26.05
ر.س33.25
+27.6%
6.6%
ر.س36.00
ر.س30.00
n/a
4
Nov ’25
ر.س25.20
ر.س33.25
+31.9%
6.6%
ر.س36.00
ر.س30.00
n/a
4
Oct ’25
ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%
ر.س36.00
ر.س32.70
n/a
4
Sep ’25
ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%
ر.س36.00
ر.س30.00
n/a
5
Aug ’25
ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%
ر.س36.00
ر.س30.00
n/a
5
Jul ’25
ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
6
Jun ’25
ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
6
May ’25
ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
6
Apr ’25
ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
5
Mar ’25
ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
4
Feb ’25
ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%
ر.س42.00
ر.س30.00
n/a
3
Jan ’25
ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%
ر.س42.00
ر.س34.00
n/a
4
Dec ’24
ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%
ر.س42.70
ر.س34.00
n/a
4
Nov ’24
ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%
ر.س43.00
ر.س34.00
ر.س25.20
4
Oct ’24
ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%
ر.س43.00
ر.س34.00
ر.س25.80
4
Sep ’24
ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%
ر.س43.00
ر.س34.00
ر.س26.30
4
Aug ’24
ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%
ر.س43.00
ر.س38.00
ر.س26.90
4
Jul ’24
n/a
ر.س40.30
0%
4.8%
ر.س42.70
ر.س38.00
ر.س28.65
3
Jun ’24
ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%
ر.س38.60
ر.س38.00
ر.س29.65
2
May ’24
ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%
ر.س38.60
ر.س38.00
ر.س30.60
2
Apr ’24
ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%
ر.س38.60
ر.س38.00
ر.س32.25
2
Mar ’24
ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%
ر.س45.30
ر.س38.00
ر.س32.80
4
Feb ’24
ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%
ر.س45.30
ر.س38.00
ر.س31.25
4
Jan ’24
ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%
ر.س45.30
ر.س32.00
ر.س34.40
4
Dec ’23
ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%
ر.س48.60
ر.س32.00
ر.س35.90
5
Nov ’23
ر.س37.05
ر.س41.90
+13.1%
13.5%
ر.س48.60
ر.س32.00
ر.س31.50
5
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.