Riyadh Cement Company

SASE:3092 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س3.7b

Riyadh Cement Valuierung

Ist 3092 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3092, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3092 (SAR30.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR31.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3092 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3092 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3092 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3092. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3092 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3092's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnisر.س272.52m
Marktanteilر.س3.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3092 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3092 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
3060 Yanbu Cement
25.1x28.3%ر.س3.7b
3080 Eastern Province Cement
13.4x0.08%ر.س2.9b
3040 Qassim Cement
21.7x16.5%ر.س5.7b
3030 Saudi Cement
15.6x3.7%ر.س6.3b
3092 Riyadh Cement
13.5x-6.9%ر.س3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3092 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3092 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3092 13.5xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3092 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3092 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3092 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3092 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3092 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س30.65
ر.س32.85
+7.2%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Jan ’26ر.س32.10
ر.س32.85
+2.3%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Dec ’25ر.س31.70
ر.س32.85
+3.6%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Nov ’25ر.س28.20
ر.س32.85
+16.5%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Oct ’25ر.س27.10
ر.س32.35
+19.4%
10.4%ر.س35.70ر.س29.00n/a2
Sep ’25ر.س25.70
ر.س31.57
+22.8%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Aug ’25ر.س24.78
ر.س31.57
+27.4%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Jul ’25ر.س25.40
ر.س33.43
+31.6%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
Jun ’25ر.س26.70
ر.س33.43
+25.2%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
May ’25ر.س27.50
ر.س33.90
+23.3%
13.1%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
Apr ’25ر.س28.60
ر.س35.53
+24.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Mar ’25ر.س28.85
ر.س35.53
+23.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Feb ’25ر.س28.95
ر.س35.53
+22.7%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.00
ر.س36.87
+8.4%
5.7%ر.س39.00ر.س34.00ر.س32.103
Dec ’24ر.س34.80
ر.س35.57
+2.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س31.703
Nov ’24ر.س29.60
ر.س35.57
+20.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س28.203
Oct ’24ر.س32.00
ر.س35.57
+11.1%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س27.103
Sep ’24ر.س32.70
ر.س35.57
+8.8%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.703
Aug ’24ر.س33.65
ر.س35.57
+5.7%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س24.783
Jul ’24n/a
ر.س35.57
0%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.403
Jun ’24ر.س31.00
ر.س32.10
+3.5%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س26.702
May ’24ر.س32.50
ر.س32.10
-1.2%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س27.502
Apr ’24ر.س32.00
ر.س32.10
+0.3%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.602
Mar ’24ر.س30.35
ر.س32.10
+5.8%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.852
Feb ’24ر.س31.90
ر.س32.10
+0.6%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.952
Jan ’24ر.س31.00
ر.س33.10
+6.8%
8.8%ر.س36.00ر.س30.20ر.س34.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 00:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Riyadh Cement Company wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Abdulrahman Al-MashalAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital