Eastern Province Cement Company

SASE:3080 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س3.1b

Eastern Province Cement Valuierung

Ist 3080 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3080, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س58.92
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3080 (SAR36.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR58.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3080 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3080 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3080 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3080. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3080 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3080's PE?
PE-Verhältnis14.3x
Ergebnisر.س219.36m
Marktanteilر.س3.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3080 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3080 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
3092 Riyadh Cement
15.7xn/aر.س4.3b
3003 City Cement
22.6x11.7%ر.س2.9b
3010 Arabian Cement
17x14.0%ر.س2.8b
3060 Yanbu Cement
27x25.7%ر.س4.0b
3080 Eastern Province Cement
14.4x0.2%ر.س3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3080 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3080 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3080 14.3xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies33PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3080 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3080 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3080 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3080 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3080 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س36.50
ر.س42.02
+15.1%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Jan ’26ر.س34.90
ر.س42.02
+20.4%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Dec ’25ر.س33.70
ر.س41.28
+22.5%
5.8%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.0%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.7%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.6%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.4%
9.1%ر.س50.90ر.س40.00n/a5
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.9%
7.2%ر.س51.00ر.س44.00n/a4
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.7%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+39.0%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00ر.س35.703
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.6%
7.5%ر.س51.00ر.س43.70ر.س34.904
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.1%
6.2%ر.س51.00ر.س43.70ر.س33.704
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.2%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.7%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.5%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.2%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.7%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.3%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
Apr ’24ر.س40.50
ر.س41.95
+3.6%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س35.002
Mar ’24ر.س40.85
ر.س44.38
+8.6%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.854
Feb ’24ر.س43.90
ر.س44.38
+1.1%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س42.02
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eastern Province Cement Company wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.