Eastern Province Cement Valuierung
Ist 3080 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3080, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3080 (SAR33.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR87.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3080 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3080 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3080 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3080's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.3x |
| Ergebnis | ر.س219.36m |
| Marktanteil | ر.س2.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | -2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3080 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.6x | ||
3092 Riyadh Cement | 14.3x | -6.9% | ر.س3.9b |
3010 Arabian Cement | 16.1x | 6.6% | ر.س2.6b |
3003 City Cement | 19.2x | 10.6% | ر.س2.5b |
3060 Yanbu Cement | 25x | 25.8% | ر.س3.7b |
3080 Eastern Province Cement | 13.3x | -6.2% | ر.س2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3080 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3080 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3080 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3080 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.3x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3080 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س33.95 | ر.س41.28 +21.6% | 5.8% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س34.75 | ر.س41.02 +18.0% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س32.90 | ر.س41.02 +24.7% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.70 | ر.س41.02 +25.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س32.20 | ر.س41.02 +27.4% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س32.65 | ر.س41.02 +25.6% | 5.4% | ر.س44.00 | ر.س38.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س33.10 | ر.س43.84 +32.4% | 9.1% | ر.س50.90 | ر.س40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س35.00 | ر.س47.55 +35.9% | 7.2% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س35.85 | ر.س48.63 +35.7% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س35.00 | ر.س48.63 +39.0% | 6.7% | ر.س51.00 | ر.س44.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س47.40 +24.6% | 7.5% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س38.50 | ر.س48.93 +27.1% | 6.2% | ر.س51.00 | ر.س43.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س36.75 | ر.س48.23 +31.2% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س34.75 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س39.00 | ر.س48.23 +23.7% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س32.90 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س42.50 | ر.س48.23 +13.5% | 6.7% | ر.س50.90 | ر.س43.70 | ر.س32.70 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س45.70 | ر.س45.60 -0.2% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س45.60 0% | 7.0% | ر.س50.10 | ر.س43.00 | ر.س32.20 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س45.45 | ر.س41.95 -7.7% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س32.65 | 2 |
| May ’24 | ر.س42.50 | ر.س41.95 -1.3% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س33.10 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س40.50 | ر.س41.95 +3.6% | 2.5% | ر.س43.00 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س40.85 | ر.س44.38 +8.6% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.85 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س43.90 | ر.س44.38 +1.1% | 5.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س35.00 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س40.95 | ر.س43.88 +7.1% | 6.7% | ر.س47.10 | ر.س40.90 | ر.س38.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س39.25 | ر.س44.87 +14.3% | 6.1% | ر.س47.10 | ر.س41.00 | ر.س38.50 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س43.20 | ر.س46.90 +8.6% | 9.1% | ر.س53.00 | ر.س41.00 | ر.س36.75 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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