Southern Province Cement Valuierung
Ist 3050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3050 (SAR33.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR58.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3050 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3050 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3050's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.4x |
| Ergebnis | ر.س219.39m |
| Marktanteil | ر.س4.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
3060 Yanbu Cement | 25.2x | 23.2% | ر.س3.7b |
3040 Qassim Cement | 22.4x | 16.5% | ر.س5.8b |
3092 Riyadh Cement | 14.6x | -6.9% | ر.س4.0b |
3010 Arabian Cement | 16.4x | 9.2% | ر.س2.7b |
3050 Southern Province Cement | 21.4x | 5.8% | ر.س4.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3050 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3050 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem SA Basic Materials Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.4x |
| Faires PE Verhältnis | 18.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3050 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س33.60 | ر.س36.92 +9.9% | 14.1% | ر.س43.00 | ر.س27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س33.80 | ر.س38.90 +15.1% | 7.7% | ر.س43.00 | ر.س36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.10 | ر.س36.92 +11.5% | 13.3% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س37.42 +7.5% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س35.95 | ر.س37.42 +4.1% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س35.80 | ر.س37.75 +5.4% | 13.1% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س36.55 | ر.س38.43 +5.1% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س37.50 | ر.س38.59 +2.9% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س39.45 | ر.س39.18 -0.7% | 13.2% | ر.س42.90 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س39.25 | ر.س43.02 +9.6% | 4.9% | ر.س47.00 | ر.س40.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س39.95 | ر.س46.03 +15.2% | 9.3% | ر.س52.60 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س38.75 | ر.س45.85 +18.3% | 8.7% | ر.س51.90 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س42.50 | ر.س50.28 +18.3% | 14.9% | ر.س64.00 | ر.س42.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س42.50 | ر.س52.08 +22.5% | 12.3% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.80 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س40.80 | ر.س51.64 +26.6% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.10 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س44.10 | ر.س51.64 +17.1% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س34.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س46.75 | ر.س51.64 +10.5% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س35.95 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س49.75 | ر.س54.10 +8.7% | 11.2% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س35.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.02 0% | 11.1% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س36.55 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س51.80 | ر.س53.56 +3.4% | 7.9% | ر.س58.00 | ر.س48.00 | ر.س37.50 | 5 |
| May ’24 | ر.س52.40 | ر.س52.50 +0.2% | 4.9% | ر.س55.20 | ر.س49.00 | ر.س39.45 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س49.95 | ر.س56.73 +13.6% | 12.4% | ر.س66.00 | ر.س49.00 | ر.س39.25 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س39.95 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س38.75 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س51.60 | ر.س59.90 +16.1% | 14.4% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س51.30 | ر.س61.46 +19.8% | 13.6% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 04:18 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/22 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Southern Province Cement Company wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |