Qassim Cement Company

SASE:3040 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س5.7b

Qassim Cement Valuierung

Ist 3040 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3040, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س75.71
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3040 (SAR51.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR75.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3040 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3040 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3040 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3040. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3040 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3040's PE?
PE-Verhältnis21.9x
Ergebnisر.س260.44m
Marktanteilر.س5.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3040 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3040 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
3030 Saudi Cement
15.5x3.7%ر.س6.3b
3020 YAMAMA Cement
19.9x6.6%ر.س7.0b
3050 Southern Province Cement
21.1x6.1%ر.س4.6b
3092 Riyadh Cement
13.5x-6.9%ر.س3.7b
3040 Qassim Cement
21.9x16.5%ر.س5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3040 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3040 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3040 21.9xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies36PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3040 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem SA Basic Materials Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3040 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3040 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3040 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3040 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س51.90
ر.س56.68
+9.2%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a4
Jan ’26ر.س52.90
ر.س56.68
+7.1%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a4
Dec ’25ر.س52.80
ر.س57.23
+8.4%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a3
Nov ’25ر.س52.30
ر.س53.43
+2.2%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Oct ’25ر.س52.80
ر.س53.13
+0.6%
9.9%ر.س58.60ر.س46.00n/a3
Sep ’25ر.س54.40
ر.س53.35
-1.9%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Aug ’25ر.س54.10
ر.س53.35
-1.4%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Jul ’25ر.س56.60
ر.س55.60
-1.8%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
Jun ’25ر.س57.70
ر.س55.60
-3.6%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
May ’25ر.س58.50
ر.س54.87
-6.2%
13.9%ر.س64.60ر.س46.00n/a3
Apr ’25ر.س58.50
ر.س61.57
+5.2%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Mar ’25ر.س59.50
ر.س61.57
+3.5%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Feb ’25ر.س58.80
ر.س62.25
+5.9%
7.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a4
Jan ’25ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.905
Dec ’24ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Nov ’24ر.س62.70
ر.س63.38
+1.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.305
Oct ’24ر.س64.30
ر.س63.38
-1.4%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Sep ’24ر.س66.80
ر.س63.38
-5.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س54.405
Aug ’24ر.س68.90
ر.س61.16
-11.2%
5.7%ر.س64.60ر.س55.00ر.س54.105
Jul ’24n/a
ر.س61.25
0%
5.2%ر.س64.60ر.س55.00ر.س56.606
Jun ’24ر.س70.20
ر.س60.14
-14.3%
5.1%ر.س64.30ر.س55.00ر.س57.705
May ’24ر.س69.80
ر.س59.10
-15.3%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Apr ’24ر.س67.30
ر.س59.10
-12.2%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Mar ’24ر.س67.50
ر.س62.46
-7.5%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س59.505
Feb ’24ر.س66.30
ر.س62.46
-5.8%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س58.805
Jan ’24ر.س63.60
ر.س63.66
+0.09%
13.5%ر.س75.90ر.س51.00ر.س63.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س56.68
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 19:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Qassim Cement Company wird von 16 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.