Qassim Cement Valuierung
Ist 3040 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3040, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3040 (SAR53.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR76.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3040 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3040 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3040 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3040's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.6x |
| Ergebnis | ر.س260.44m |
| Marktanteil | ر.س5.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | 5.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3040 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.9x | ||
3050 Southern Province Cement | 21.2x | 7.5% | ر.س4.6b |
3030 Saudi Cement | 15.4x | 3.6% | ر.س6.3b |
3060 Yanbu Cement | 25x | 25.8% | ر.س3.7b |
3020 YAMAMA Cement | 18.1x | 6.2% | ر.س6.3b |
3040 Qassim Cement | 22.6x | 4.3% | ر.س5.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3040 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3040 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3040 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem SA Basic Materials Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3040 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.6x |
| Faires PE Verhältnis | 17.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3040 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س53.70 | ر.س57.23 +6.6% | 3.6% | ر.س58.80 | ر.س54.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س52.30 | ر.س53.43 +2.2% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س52.80 | ر.س53.13 +0.6% | 9.9% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س54.40 | ر.س53.35 -1.9% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س54.10 | ر.س53.35 -1.4% | 8.6% | ر.س58.60 | ر.س46.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س56.60 | ر.س55.60 -1.8% | 11.0% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س57.70 | ر.س55.60 -3.6% | 11.0% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س58.50 | ر.س54.87 -6.2% | 13.9% | ر.س64.60 | ر.س46.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س58.50 | ر.س61.57 +5.2% | 8.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س59.50 | ر.س61.57 +3.5% | 8.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س58.80 | ر.س62.25 +5.9% | 7.7% | ر.س66.10 | ر.س54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س63.80 | ر.س63.38 -0.7% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س63.80 | ر.س63.38 -0.7% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س62.70 | ر.س63.38 +1.1% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س52.30 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س64.30 | ر.س63.38 -1.4% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س52.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س66.80 | ر.س63.38 -5.1% | 3.4% | ر.س66.10 | ر.س60.00 | ر.س54.40 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س68.90 | ر.س61.16 -11.2% | 5.7% | ر.س64.60 | ر.س55.00 | ر.س54.10 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س61.25 0% | 5.2% | ر.س64.60 | ر.س55.00 | ر.س56.60 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س70.20 | ر.س60.14 -14.3% | 5.1% | ر.س64.30 | ر.س55.00 | ر.س57.70 | 5 |
| May ’24 | ر.س69.80 | ر.س59.10 -15.3% | 4.2% | ر.س61.70 | ر.س55.00 | ر.س58.50 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س67.30 | ر.س59.10 -12.2% | 4.2% | ر.س61.70 | ر.س55.00 | ر.س58.50 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س67.50 | ر.س62.46 -7.5% | 11.3% | ر.س75.90 | ر.س55.00 | ر.س59.50 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س66.30 | ر.س62.46 -5.8% | 11.3% | ر.س75.90 | ر.س55.00 | ر.س58.80 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س63.60 | ر.س63.66 +0.09% | 13.5% | ر.س75.90 | ر.س51.00 | ر.س63.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س63.40 | ر.س65.28 +3.0% | 13.0% | ر.س75.90 | ر.س51.00 | ر.س63.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س74.10 | ر.س67.38 -9.1% | 14.3% | ر.س78.00 | ر.س51.00 | ر.س62.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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