YAMAMA Cement Valuierung
Ist 3020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3020 (SAR31.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR15.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3020 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3020 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3020 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3020's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.4x |
| Ergebnis | ر.س350.35m |
| Marktanteil | ر.س6.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.3x | ||
3030 Saudi Cement | 15.6x | 0.1% | ر.س6.3b |
3040 Qassim Cement | 30.2x | 13.0% | ر.س5.9b |
3092 Riyadh Cement | 14.1x | -6.9% | ر.س3.8b |
3050 Southern Province Cement | 21.3x | 6.2% | ر.س4.7b |
3020 YAMAMA Cement | 18.4x | 7.7% | ر.س6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3020 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3020 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem SA Basic Materials Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.4x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3020 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س31.85 | ر.س37.44 +17.6% | 13.6% | ر.س43.60 | ر.س31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س32.05 | ر.س37.70 +17.6% | 12.4% | ر.س43.60 | ر.س31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س31.65 | ر.س38.68 +22.2% | 11.9% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.50 | ر.س37.23 +14.6% | 14.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س32.75 | ر.س37.34 +14.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س32.95 | ر.س37.34 +13.3% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س32.20 | ر.س37.34 +16.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س35.00 | ر.س36.83 +5.2% | 14.8% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س37.30 +8.4% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س36.05 | ر.س37.30 +3.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س30.45 | ر.س37.30 +22.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س33.95 | ر.س37.73 +11.1% | 11.4% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س32.70 | ر.س36.81 +12.6% | 11.9% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س30.10 | ر.س37.03 +23.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | ر.س32.05 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.35 | ر.س37.03 +11.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | ر.س31.65 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س33.00 | ر.س36.38 +10.2% | 10.8% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | ر.س32.50 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س36.20 | ر.س35.32 -2.4% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.75 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.32 0% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.95 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س33.85 | ر.س33.53 -0.9% | 7.0% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س32.20 | 6 |
| May ’24 | ر.س33.25 | ر.س32.44 -2.4% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س35.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س30.80 | ر.س32.44 +5.3% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س34.40 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س31.30 | ر.س32.44 +3.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س36.05 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س28.80 | ر.س32.44 +12.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س30.45 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س27.40 | ر.س32.84 +19.9% | 3.5% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س33.95 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س27.10 | ر.س32.70 +20.7% | 3.8% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س32.70 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س29.35 | ر.س32.40 +10.4% | 5.8% | ر.س35.20 | ر.س30.00 | ر.س30.10 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.82
7D
0.9%
1Y
-9.6%
Advanced Petrochemical
ر.س9.0b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.90
7D
-2.6%
1Y
-8.4%
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س41.30
7D
0.9%
1Y
-22.2%