YAMAMA Cement Valuierung
Ist 3020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3020 (SAR30.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR15.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3020 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3020 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3020's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س6.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.3x | ||
3030 Saudi Cement | 17x | 4.4% | ر.س6.3b |
3040 Qassim Cement | 29.3x | 15.8% | ر.س5.7b |
3050 Southern Province Cement | 22.3x | 6.3% | ر.س4.9b |
3092 Riyadh Cement | 16.5x | 4.9% | ر.س3.3b |
3020 YAMAMA Cement | 21.8x | 7.3% | ر.س6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3020 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3020 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 20.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3020 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س31.55 | ر.س38.68 +22.6% | 11.9% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.50 | ر.س37.23 +14.6% | 14.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س32.75 | ر.س37.34 +14.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س32.95 | ر.س37.34 +13.3% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س32.20 | ر.س37.34 +16.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س35.00 | ر.س36.83 +5.2% | 14.8% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س37.30 +8.4% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س36.05 | ر.س37.30 +3.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س30.45 | ر.س37.30 +22.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س33.95 | ر.س37.73 +11.1% | 11.4% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س32.70 | ر.س36.81 +12.6% | 11.9% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س30.10 | ر.س37.03 +23.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.35 | ر.س37.03 +11.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س33.00 | ر.س36.38 +10.2% | 10.8% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | ر.س32.50 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س36.20 | ر.س35.32 -2.4% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.75 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.32 0% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.95 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س33.85 | ر.س33.53 -0.9% | 7.0% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س32.20 | 6 |
| May ’24 | ر.س33.25 | ر.س32.44 -2.4% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س35.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س30.80 | ر.س32.44 +5.3% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س34.40 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س31.30 | ر.س32.44 +3.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س36.05 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س28.80 | ر.س32.44 +12.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س30.45 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س27.40 | ر.س32.84 +19.9% | 3.5% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س33.95 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س27.10 | ر.س32.70 +20.7% | 3.8% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س32.70 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س29.35 | ر.س32.40 +10.4% | 5.8% | ر.س35.20 | ر.س30.00 | ر.س30.10 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س28.75 | ر.س30.78 +7.1% | 7.9% | ر.س35.20 | ر.س27.90 | ر.س33.35 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س29.30 | ر.س30.78 +5.1% | 7.9% | ر.س35.20 | ر.س27.90 | ر.س33.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.