YAMAMA Cement Valuierung
Ist 3020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Unter dem Marktwert: 3020 (SAR24.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR23.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3020 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3020 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3020 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3020's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.3x |
| Ergebnis | ر.س484.67m |
| Marktanteil | ر.س4.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 13.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
3030 Saudi Cement | 13.8x | 6.40% | ر.س4.9b |
3040 Qassim Cement | 21.1x | 5.85% | ر.س5.0b |
3092 Riyadh Cement | 14.1x | 9.45% | ر.س2.7b |
3060 Yanbu Cement | 23.6x | 0.50% | ر.س2.6b |
3020 YAMAMA Cement | 10.3x | 0.77% | ر.س4.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3020 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.
Historische Kurs/Gewinn Ratio
Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3020 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Basic Materials (15.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3020 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س24.77 | ر.س31.83 +28.48% | 12.97% | ر.س36.80 | ر.س27.50 | n/a | 4 |
| May ’27 | ر.س26.58 | ر.س31.83 +19.73% | 12.97% | ر.س36.80 | ر.س27.50 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | ر.س25.60 | ر.س35.35 +38.09% | 7.96% | ر.س38.60 | ر.س31.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | ر.س23.99 | ر.س35.35 +47.35% | 7.96% | ر.س38.60 | ر.س31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | ر.س27.00 | ر.س38.45 +42.41% | 10.67% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | ر.س23.64 | ر.س37.56 +58.88% | 10.86% | ر.س45.10 | ر.س34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ر.س22.79 | ر.س38.45 +68.71% | 10.67% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ر.س27.40 | ر.س38.45 +40.33% | 10.67% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ر.س31.50 | ر.س39.57 +25.61% | 10.56% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ر.س32.60 | ر.س39.57 +21.37% | 10.56% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ر.س32.88 | ر.س39.57 +20.34% | 10.56% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ر.س34.04 | ر.س39.57 +16.24% | 10.56% | ر.س45.10 | ر.س35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ر.س35.30 | ر.س38.18 +8.14% | 13.07% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ر.س35.35 | ر.س38.18 +7.99% | 13.07% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | ر.س26.58 | 4 |
| Apr ’26 | ر.س39.30 | ر.س38.18 -2.86% | 13.07% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | ر.س25.60 | 4 |
| Mar ’26 | ر.س36.15 | ر.س36.65 +1.38% | 8.95% | ر.س39.00 | ر.س31.00 | ر.س23.99 | 4 |
| Feb ’26 | ر.س37.60 | ر.س36.10 -3.99% | 10.92% | ر.س40.70 | ر.س31.00 | ر.س27.00 | 5 |
| Jan ’26 | ر.س35.20 | ر.س36.10 +2.56% | 10.92% | ر.س40.70 | ر.س31.00 | ر.س23.64 | 5 |
| Dec ’25 | ر.س31.40 | ر.س35.63 +13.46% | 12.01% | ر.س40.70 | ر.س31.00 | ر.س22.79 | 4 |
| Nov ’25 | ر.س32.05 | ر.س37.70 +17.63% | 12.39% | ر.س43.60 | ر.س31.00 | ر.س27.40 | 6 |
| Oct ’25 | ر.س31.65 | ر.س38.68 +22.21% | 11.89% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س31.50 | 5 |
| Sep ’25 | ر.س32.50 | ر.س37.23 +14.56% | 14.23% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س32.60 | 6 |
| Aug ’25 | ر.س32.75 | ر.س37.34 +14.02% | 13.16% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س32.88 | 7 |
| Jul ’25 | ر.س32.95 | ر.س37.34 +13.33% | 13.16% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س34.04 | 7 |
| Jun ’25 | ر.س32.20 | ر.س37.34 +15.97% | 13.16% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س35.30 | 7 |
| May ’25 | ر.س35.00 | ر.س36.83 +5.21% | 14.85% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | ر.س35.35 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/31 15:53 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/31 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
YAMAMA Cement Company wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |