Saudi Kayan Petrochemical Valuierung
Ist 2350 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2350, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2350 (SAR8.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR18.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2350 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2350 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2350's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س12.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2350 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
2330 Advanced Petrochemical | 4.8x | 40.6% | ر.س10.0b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 3.9x | 10.3% | ر.س20.6b |
2310 Sahara International Petrochemical | 2.8x | 4.0% | ر.س21.2b |
2060 National Industrialization | 2.2x | 3.6% | ر.س7.6b |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.4x | 7.5% | ر.س12.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2350 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2350 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2350 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Asian Chemicals Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2350 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2350 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س8.11 | ر.س10.48 +29.2% | 16.1% | ر.س13.80 | ر.س8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س7.97 | ر.س10.63 +33.4% | 14.3% | ر.س13.80 | ر.س8.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س9.28 | ر.س10.63 +14.5% | 14.3% | ر.س13.80 | ر.س8.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س9.50 | ر.س11.47 +20.7% | 18.9% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ر.س9.65 | ر.س11.49 +19.1% | 18.7% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س9.12 | ر.س12.00 +31.6% | 18.3% | ر.س16.70 | ر.س9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س10.96 | ر.س12.73 +16.2% | 17.8% | ر.س16.70 | ر.س9.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س11.32 | ر.س12.92 +14.2% | 16.5% | ر.س16.70 | ر.س9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س10.46 | ر.س13.29 +27.0% | 14.5% | ر.س16.70 | ر.س10.70 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ر.س12.50 | ر.س13.57 +8.5% | 14.4% | ر.س16.70 | ر.س10.70 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ر.س12.18 | ر.س13.36 +9.7% | 12.1% | ر.س15.00 | ر.س11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ر.س12.04 | ر.س13.61 +13.0% | 13.0% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س13.55 0% | 14.0% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | ر.س13.14 | ر.س13.54 +3.0% | 14.1% | ر.س16.20 | ر.س11.00 | ر.س7.97 | 8 |
| May ’24 | ر.س12.62 | ر.س13.69 +8.5% | 13.5% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.28 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س12.10 | ر.س13.56 +12.0% | 12.5% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.50 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س12.70 | ر.س13.98 +10.0% | 12.6% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.65 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س13.08 | ر.س13.98 +6.8% | 12.6% | ر.س16.60 | ر.س11.20 | ر.س9.12 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س13.76 | ر.س15.19 +10.4% | 13.3% | ر.س18.00 | ر.س11.20 | ر.س10.96 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س12.00 | ر.س15.11 +25.9% | 14.5% | ر.س18.00 | ر.س11.80 | ر.س11.32 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س12.74 | ر.س15.16 +19.0% | 14.0% | ر.س18.00 | ر.س12.00 | ر.س10.46 | 8 |
| Oct ’23 | ر.س13.74 | ر.س16.44 +19.6% | 8.2% | ر.س18.00 | ر.س14.00 | ر.س12.50 | 8 |
| Sep ’23 | ر.س14.50 | ر.س16.44 +13.4% | 8.2% | ر.س18.00 | ر.س14.00 | ر.س12.18 | 8 |
| Aug ’23 | ر.س16.24 | ر.س16.59 +2.1% | 8.9% | ر.س19.00 | ر.س14.00 | ر.س12.04 | 8 |
| Jul ’23 | ر.س15.78 | ر.س17.73 +12.3% | 17.3% | ر.س25.00 | ر.س14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’23 | ر.س17.40 | ر.س19.05 +9.5% | 17.7% | ر.س25.00 | ر.س13.00 | ر.س13.14 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.