Yanbu National Petrochemical Valuierung
Ist 2290 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2290, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2290 (SAR37.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR54.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2290 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2290 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2290 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2290's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.6x |
| Ergebnis | ر.س473.34m |
| Marktanteil | ر.س21.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2290 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 72.6x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 18.1x | 20.4% | ر.س18.7b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66.8x | 30.3% | ر.س13.4b |
2330 Advanced Petrochemical | 174x | 89.8% | ر.س9.0b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 44.6x | 27.8% | ر.س21.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2290 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
| 24 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 24 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2290 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.6x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (45.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.6x |
| Faires PE Verhältnis | 33x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2290 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س37.55 | ر.س39.92 +6.3% | 9.8% | ر.س47.00 | ر.س34.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س39.80 | ر.س40.57 +1.9% | 9.7% | ر.س47.00 | ر.س34.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ر.س42.70 | ر.س39.25 -8.1% | 10.3% | ر.س45.00 | ر.س32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ر.س40.15 | ر.س39.25 -2.2% | 10.3% | ر.س45.00 | ر.س32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ر.س39.85 | ر.س39.17 -1.7% | 11.2% | ر.س45.00 | ر.س32.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ر.س37.10 | ر.س39.86 +7.4% | 11.0% | ر.س45.92 | ر.س32.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س36.20 | ر.س39.79 +9.9% | 11.2% | ر.س45.92 | ر.س32.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ر.س38.65 | ر.س39.82 +3.0% | 11.1% | ر.س45.92 | ر.س32.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ر.س37.70 | ر.س41.07 +8.9% | 13.2% | ر.س48.50 | ر.س32.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ر.س37.45 | ر.س41.07 +9.7% | 13.2% | ر.س48.50 | ر.س32.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س37.95 | ر.س41.14 +8.4% | 13.7% | ر.س48.50 | ر.س32.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ر.س38.10 | ر.س42.62 +11.9% | 12.1% | ر.س49.00 | ر.س32.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ر.س37.65 | ر.س43.04 +14.3% | 11.1% | ر.س49.00 | ر.س32.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س37.50 | ر.س43.69 +16.5% | 11.4% | ر.س51.00 | ر.س33.00 | ر.س39.80 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س41.45 | ر.س44.66 +7.7% | 11.1% | ر.س51.00 | ر.س33.00 | ر.س42.70 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س42.30 | ر.س44.76 +5.8% | 10.1% | ر.س51.00 | ر.س34.00 | ر.س40.15 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س45.25 | ر.س44.84 -0.9% | 9.9% | ر.س50.00 | ر.س34.00 | ر.س39.85 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س44.21 0% | 10.5% | ر.س50.00 | ر.س34.00 | ر.س37.10 | 13 |
| Jun ’24 | ر.س42.50 | ر.س44.15 +3.9% | 10.5% | ر.س50.00 | ر.س34.00 | ر.س36.20 | 13 |
| May ’24 | ر.س44.15 | ر.س44.24 +0.2% | 9.2% | ر.س50.00 | ر.س35.00 | ر.س38.65 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س42.15 | ر.س43.78 +3.9% | 10.2% | ر.س50.00 | ر.س35.00 | ر.س37.70 | 13 |
| Mar ’24 | ر.س42.05 | ر.س44.08 +4.8% | 10.9% | ر.س50.00 | ر.س35.00 | ر.س37.45 | 12 |
| Feb ’24 | ر.س44.05 | ر.س43.98 -0.2% | 11.3% | ر.س50.00 | ر.س35.00 | ر.س37.95 | 11 |
| Jan ’24 | ر.س41.40 | ر.س50.75 +22.6% | 18.4% | ر.س74.00 | ر.س38.00 | ر.س38.10 | 11 |
| Dec ’23 | ر.س41.10 | ر.س54.28 +32.1% | 16.7% | ر.س74.00 | ر.س42.00 | ر.س37.65 | 11 |
| Nov ’23 | ر.س44.35 | ر.س57.06 +28.7% | 14.5% | ر.س74.00 | ر.س45.00 | ر.س37.50 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س41.15
7D
0.4%
1Y
-22.2%
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ر.س9.0b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.75
7D
-1.3%
1Y
-7.0%
Saudi Steel Pipes
ر.س3.4b
Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
1320
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7D
-0.3%
1Y
102.4%