Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س22.4b

Yanbu National Petrochemical Valuierung

Ist 2290 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2290, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2290 (SAR39.8) is trading below our estimate of fair value (SAR54.86)

Deutlich unter dem Marktwert: 2290 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2290 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2290's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA12.5x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2290 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2290 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt91.5x
2310 Sahara International Petrochemical
33.6x35.3%ر.س19.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
16.9x14.9%ر.س19.3b
2330 Advanced Petrochemical
180x86.7%ر.س9.3b
2060 National Industrialization
135.6x42.6%ر.س7.1b
2290 Yanbu National Petrochemical
47.3x27.6%ر.س22.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2290 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the peer average (91.5x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the Asian Chemicals industry average (23x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2290 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.3x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2290 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2290 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00n/a13
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a13
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a12
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Jan ’24ر.س41.40
ر.س50.75
+22.6%
18.4%ر.س74.00ر.س38.00ر.س38.1011
Dec ’23ر.س41.10
ر.س54.28
+32.1%
16.7%ر.س74.00ر.س42.00ر.س37.6511
Nov ’23ر.س44.35
ر.س57.06
+28.7%
14.5%ر.س74.00ر.س45.00ر.س37.5011

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Unterbewertete Unternehmen entdecken