Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س21.0b

Yanbu National Petrochemical Valuierung

Ist 2290 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2290, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2290 (SAR37.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR55.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2290 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2290 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2290 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2290. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2290 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2290's PE?
PE-Verhältnis44.3x
Ergebnisر.س473.34m
Marktanteilر.س20.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2290 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2290 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.4x
2310 Sahara International Petrochemical
30.8x35.9%ر.س17.4b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.2x20.8%ر.س18.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
62.6x47.6%ر.س12.6b
2330 Advanced Petrochemical
162.2x89.8%ر.س8.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.3x27.8%ر.س21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2290 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

40 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2290 44.3xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies176PE020406080100+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2290 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.3x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (45.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2290 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2290 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.3x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2290 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2290 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س37.30
ر.س39.58
+6.1%
10.1%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Dec ’25ر.س37.60
ر.س39.58
+5.3%
10.1%ر.س47.00ر.س34.10n/a9
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00n/a13
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a13
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00ر.س37.6012
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Jan ’24ر.س41.40
ر.س50.75
+22.6%
18.4%ر.س74.00ر.س38.00ر.س38.1011
Dec ’23ر.س41.10
ر.س54.28
+32.1%
16.7%ر.س74.00ر.س42.00ر.س37.6511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 07:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Yanbu National Petrochemical Company wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital