Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Valuierung
Ist 2223 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2223, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س111.08
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: 2223 (SAR103.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR111.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2223 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2223 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2223 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2223. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2223 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2223's PE?
PE-Verhältnis
18x
Ergebnis
ر.س972.03m
Marktanteil
ر.س17.45b
2223's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.7x
Unternehmenswert/EBITDA
13.9x
PEG-Verhältnis
-17.1x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2223 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2223 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2223 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2223 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2223 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Chemicals (46.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2223 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
2223 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
18x
Faires PE Verhältnis
18.7x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2223 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2223 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ر.س103.40
ر.س128.48
+24.3%
11.3%
ر.س151.40
ر.س112.00
n/a
5
Feb ’26
ر.س111.60
ر.س133.08
+19.2%
9.0%
ر.س151.40
ر.س119.00
n/a
5
Jan ’26
ر.س114.40
ر.س133.08
+16.3%
9.0%
ر.س151.40
ر.س119.00
n/a
5
Dec ’25
ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%
ر.س156.50
ر.س119.00
n/a
5
Nov ’25
ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%
ر.س156.50
ر.س133.00
n/a
5
Oct ’25
ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%
ر.س159.00
ر.س135.00
n/a
5
Sep ’25
ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%
ر.س163.50
ر.س135.00
n/a
5
Aug ’25
ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%
ر.س164.00
ر.س138.00
n/a
5
Jul ’25
ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%
ر.س164.00
ر.س138.00
n/a
5
Jun ’25
ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%
ر.س166.00
ر.س132.50
n/a
5
May ’25
ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%
ر.س166.00
ر.س132.50
n/a
5
Apr ’25
ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%
ر.س166.00
ر.س131.00
n/a
5
Mar ’25
ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%
ر.س147.00
ر.س131.00
n/a
5
Feb ’25
ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%
ر.س147.00
ر.س131.00
ر.س111.60
4
Jan ’25
ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%
ر.س140.00
ر.س131.00
ر.س114.40
4
Dec ’24
ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%
ر.س140.00
ر.س131.00
ر.س110.60
5
Nov ’24
ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%
ر.س136.00
ر.س131.00
ر.س117.20
5
Oct ’24
ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%
ر.س134.50
ر.س131.00
ر.س132.00
5
Sep ’24
ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%
ر.س134.50
ر.س131.00
ر.س133.60
5
Aug ’24
ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%
ر.س134.50
ر.س105.00
ر.س129.60
5
Jul ’24
n/a
ر.س123.30
0%
8.7%
ر.س134.50
ر.س105.00
ر.س130.60
5
Jun ’24
ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%
ر.س134.50
ر.س105.00
ر.س130.20
4
May ’24
ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%
ر.س116.00
ر.س105.00
ر.س149.40
4
Apr ’24
ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%
ر.س116.00
ر.س105.00
ر.س157.40
4
Mar ’24
ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%
ر.س116.00
ر.س105.00
ر.س168.00
4
Feb ’24
ر.س98.60
ر.س111.50
+13.1%
2.2%
ر.س114.00
ر.س109.00
ر.س146.80
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س128.48
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/27 13:16
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/27 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.