Saudi Industrial Investment Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2250, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2250 (SAR21.46) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR18.04) gehandelt.

Ist 2250 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2250, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2250 (SAR21.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR18.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2250 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2250 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2250. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2250 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2250's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.س16.03b

2250's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-238.7x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2250 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2250 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	94.6x
2310 Sahara International Petrochemical	23.7x	23.3%	ر.س21.2b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	17x	9.2%	ر.س22.4b
2330 Advanced Petrochemical	143.6x	68.2%	ر.س10.1b
2010 Saudi Basic Industries	193.8x	68.8%	ر.س221.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group	41.5x	29.6%	ر.س16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2250 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (50.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2250 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	51.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	51.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2250 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.5x) mit dem Asian Chemicals Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2250 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2250 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41.5x
Faires PE Verhältnis	39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2250 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2250 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س20.94	ر.س22.92 +9.5%	6.0%	ر.س25.50	ر.س21.60	n/a	5
Jun ’25	ر.س21.42	ر.س22.92 +7.0%	6.0%	ر.س25.50	ر.س21.60	n/a	5
May ’25	ر.س22.88	ر.س22.96 +0.3%	5.8%	ر.س25.50	ر.س21.80	n/a	5
Apr ’25	ر.س23.04	ر.س22.76 -1.2%	6.8%	ر.س25.50	ر.س20.80	n/a	5
Mar ’25	ر.س20.70	ر.س22.86 +10.4%	6.3%	ر.س25.50	ر.س21.30	n/a	5
Feb ’25	ر.س20.14	ر.س23.95 +18.9%	8.0%	ر.س26.00	ر.س21.30	n/a	4
Jan ’25	ر.س22.36	ر.س24.50 +9.6%	7.2%	ر.س26.00	ر.س21.50	n/a	4
Dec ’24	ر.س22.52	ر.س25.05 +11.2%	3.4%	ر.س26.00	ر.س23.70	n/a	4
Nov ’24	ر.س23.36	ر.س25.33 +8.4%	1.8%	ر.س26.00	ر.س24.80	n/a	4
Oct ’24	ر.س23.80	ر.س25.38 +6.6%	1.6%	ر.س26.00	ر.س25.00	n/a	4
Sep ’24	ر.س25.80	ر.س25.38 -1.6%	1.6%	ر.س26.00	ر.س25.00	n/a	4
Aug ’24	ر.س24.40	ر.س24.78 +1.5%	12.6%	ر.س29.00	ر.س20.20	n/a	4
Jul ’24	n/a	ر.س24.78 0%	12.6%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س20.94	4
Jun ’24	ر.س24.20	ر.س24.18 -0.1%	13.5%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س21.42	4
May ’24	ر.س25.35	ر.س24.35 -3.9%	13.1%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س22.88	4
Apr ’24	ر.س24.98	ر.س24.63 -1.4%	13.4%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س23.04	4
Mar ’24	ر.س22.50	ر.س24.70 +9.8%	13.2%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س20.70	4
Feb ’24	ر.س23.66	ر.س24.70 +4.4%	13.2%	ر.س29.00	ر.س20.20	ر.س20.14	4
Jan ’24	ر.س22.04	ر.س28.00 +27.0%	31.4%	ر.س45.00	ر.س20.20	ر.س22.36	5
Dec ’23	ر.س20.00	ر.س28.94 +44.7%	28.1%	ر.س45.00	ر.س23.40	ر.س22.52	5
Nov ’23	ر.س22.00	ر.س29.20 +32.7%	27.3%	ر.س45.00	ر.س24.00	ر.س23.36	5
Oct ’23	ر.س22.86	ر.س31.54 +38.0%	22.7%	ر.س45.00	ر.س24.90	ر.س23.80	5
Sep ’23	ر.س25.55	ر.س32.90 +28.8%	19.3%	ر.س45.00	ر.س27.00	ر.س25.80	5
Aug ’23	ر.س29.05	ر.س31.73 +9.2%	11.2%	ر.س37.00	ر.س27.00	ر.س24.40	4
Jul ’23	ر.س28.50	ر.س33.33 +17.0%	7.8%	ر.س37.00	ر.س31.30	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.