Sahara International Petrochemical Valuierung
Ist 2310 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2310, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2310 (SAR24.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR38.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2310 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2310 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2310 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2310's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.5x |
| Ergebnis | ر.س564.81m |
| Marktanteil | ر.س17.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2310 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 75.5x | ||
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 17.8x | 20.4% | ر.س18.4b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 45x | 27.8% | ر.س21.3b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66.1x | 30.3% | ر.س13.3b |
2330 Advanced Petrochemical | 173.2x | 89.8% | ر.س8.9b |
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2310 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2310 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
| 24 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 24 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2310 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (45.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2310 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.5x |
| Faires PE Verhältnis | 38.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2310 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س24.50 | ر.س35.59 +45.3% | 13.0% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س26.30 | ر.س36.26 +37.9% | 12.1% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س29.25 | ر.س37.77 +29.1% | 11.3% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س29.25 | ر.س37.77 +29.1% | 11.3% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س28.45 | ر.س37.64 +32.3% | 11.7% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ر.س28.85 | ر.س38.67 +34.0% | 10.7% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س29.85 | ر.س38.77 +29.9% | 11.0% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س33.70 | ر.س38.77 +15.0% | 11.0% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س32.95 | ر.س38.77 +17.7% | 11.0% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ر.س30.65 | ر.س39.84 +30.0% | 9.1% | ر.س45.10 | ر.س32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س31.90 | ر.س40.29 +26.3% | 9.6% | ر.س45.10 | ر.س32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س34.20 | ر.س41.60 +21.6% | 7.8% | ر.س45.10 | ر.س36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س32.35 | ر.س41.69 +28.9% | 7.8% | ر.س45.10 | ر.س36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س32.55 | ر.س42.36 +30.1% | 7.0% | ر.س47.00 | ر.س36.50 | ر.س26.30 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س37.80 | ر.س43.27 +14.5% | 6.9% | ر.س47.00 | ر.س38.00 | ر.س29.25 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س36.45 | ر.س43.20 +18.5% | 6.9% | ر.س47.00 | ر.س38.00 | ر.س29.25 | 9 |
| Aug ’24 | ر.س38.45 | ر.س43.20 +12.4% | 6.9% | ر.س47.00 | ر.س38.00 | ر.س28.45 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س42.70 0% | 9.3% | ر.س47.00 | ر.س35.60 | ر.س28.85 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س35.80 | ر.س42.51 +18.8% | 10.1% | ر.س47.00 | ر.س35.60 | ر.س29.85 | 7 |
| May ’24 | ر.س38.70 | ر.س45.01 +16.3% | 13.1% | ر.س56.50 | ر.س35.60 | ر.س33.70 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س37.85 | ر.س44.76 +18.3% | 12.6% | ر.س56.50 | ر.س35.60 | ر.س32.95 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س34.85 | ر.س43.76 +25.6% | 13.7% | ر.س56.50 | ر.س35.60 | ر.س30.65 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س36.90 | ر.س43.76 +18.6% | 13.7% | ر.س56.50 | ر.س35.60 | ر.س31.90 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س33.80 | ر.س47.06 +39.2% | 21.6% | ر.س65.00 | ر.س35.00 | ر.س34.20 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س37.90 | ر.س49.69 +31.1% | 18.9% | ر.س65.00 | ر.س35.00 | ر.س32.35 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س38.80 | ر.س53.31 +37.4% | 15.4% | ر.س65.00 | ر.س35.00 | ر.س32.55 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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