Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س17.8b

Sahara International Petrochemical Valuierung

Ist 2310 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2310, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2310 (SAR24.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR39.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2310 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2310 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2310 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2310. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2310 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2310's PE?
PE-Verhältnis31.5x
Ergebnisر.س564.81m
Marktanteilر.س17.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2310 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2310 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.6x
2290 Yanbu National Petrochemical
45x27.8%ر.س21.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.3x20.8%ر.س18.9b
2250 Saudi Industrial Investment Group
62.8x47.6%ر.س12.6b
2330 Advanced Petrochemical
160.2x89.8%ر.س8.3b
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2310 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2310 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2310 31.5xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies161PE01632486480+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2310 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (46x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2310 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2310 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2310 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2310 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س24.56
ر.س34.71
+41.3%
12.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Dec ’25ر.س24.86
ر.س34.71
+39.6%
12.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a8
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.9%
12.1%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.3%
11.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.0%
10.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.9%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.0%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.7%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.0%
9.1%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.3%
9.6%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.6%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.9%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00ر.س24.869
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.1%
7.0%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.4%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.3%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.8%
10.1%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.3%
13.1%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
Apr ’24ر.س37.85
ر.س44.76
+18.3%
12.6%ر.س56.50ر.س35.60ر.س32.958
Mar ’24ر.س34.85
ر.س43.76
+25.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س30.658
Feb ’24ر.س36.90
ر.س43.76
+18.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س31.908
Jan ’24ر.س33.80
ر.س47.06
+39.2%
21.6%ر.س65.00ر.س35.00ر.س34.208
Dec ’23ر.س37.90
ر.س49.69
+31.1%
18.9%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.358

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sahara International Petrochemical Company wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.