National Industrialization Company

SASE:2060 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س6.8b

National Industrialization Valuierung

Ist 2060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2060 (SAR10.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR38.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2060 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2060 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2060. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2060 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2060's PE?
PE-Verhältnis129.2x
Ergebnisر.س52.70m
Marktanteilر.س6.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2060 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.4x
2330 Advanced Petrochemical
160.7x89.8%ر.س8.3b
2250 Saudi Industrial Investment Group
62.6x47.6%ر.س12.6b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.3x20.8%ر.س18.9b
2310 Sahara International Petrochemical
31.9x35.9%ر.س18.0b
2060 National Industrialization
129x54.6%ر.س6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2060 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (129x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 129.2xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies162PE01632486480+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2060 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (129x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (46x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2060 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis129.2x
Faires PE Verhältnis48.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2060 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (129x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2060 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س10.16
ر.س12.73
+25.3%
11.9%ر.س15.00ر.س11.00n/a6
Dec ’25ر.س10.40
ر.س13.04
+25.4%
11.4%ر.س15.00ر.س11.00n/a5
Nov ’25ر.س10.68
ر.س13.72
+28.4%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Oct ’25ر.س11.18
ر.س13.72
+22.7%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Sep ’25ر.س11.42
ر.س13.72
+20.1%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Aug ’25ر.س11.10
ر.س14.04
+26.5%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jul ’25ر.س11.36
ر.س14.04
+23.6%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jun ’25ر.س11.76
ر.س14.04
+19.4%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
May ’25ر.س14.00
ر.س13.86
-1.0%
11.4%ر.س16.00ر.س11.50n/a5
Apr ’25ر.س13.94
ر.س14.12
+1.3%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Mar ’25ر.س13.18
ر.س14.12
+7.1%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Feb ’25ر.س11.72
ر.س14.12
+20.4%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Jan ’25ر.س12.40
ر.س14.32
+15.5%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Dec ’24ر.س12.20
ر.س14.32
+17.3%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.406
Nov ’24ر.س11.56
ر.س14.32
+23.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.686
Oct ’24ر.س12.58
ر.س14.57
+15.8%
10.3%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.186
Sep ’24ر.س12.74
ر.س14.37
+12.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.426
Aug ’24ر.س14.02
ر.س14.12
+0.7%
13.9%ر.س16.00ر.س10.00ر.س11.106
Jul ’24n/a
ر.س13.68
0%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.365
Jun ’24ر.س15.18
ر.س13.68
-9.9%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.765
May ’24ر.س13.50
ر.س13.68
+1.3%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س14.005
Apr ’24ر.س12.22
ر.س14.48
+18.5%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.945
Mar ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.185
Feb ’24ر.س12.36
ر.س14.48
+17.2%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س11.725
Jan ’24ر.س12.34
ر.س16.95
+37.4%
24.8%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.406
Dec ’23ر.س11.34
ر.س18.13
+59.9%
24.5%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 16:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Industrialization Company wird von 22 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.