National Industrialization Valuierung
Ist 2060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2060 (SAR10.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR37.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2060 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2060 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2060's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 132x |
| Ergebnis | ر.س52.70m |
| Marktanteil | ر.س6.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 92.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 72.1x | ||
2330 Advanced Petrochemical | 173.2x | 89.8% | ر.س8.9b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66.1x | 30.3% | ر.س13.3b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 17.8x | 20.4% | ر.س18.4b |
2310 Sahara International Petrochemical | 31.5x | 35.9% | ر.س17.8b |
2060 National Industrialization | 132x | 54.6% | ر.س7.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2060 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (132x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
| 25 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 25 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2060 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (132x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (45.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 132x |
| Faires PE Verhältnis | 48.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2060 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (132x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س10.40 | ر.س13.04 +25.4% | 11.4% | ر.س15.00 | ر.س11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س10.68 | ر.س13.72 +28.4% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س11.18 | ر.س13.72 +22.7% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س11.42 | ر.س13.72 +20.1% | 8.8% | ر.س15.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س11.10 | ر.س14.04 +26.5% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س11.36 | ر.س14.04 +23.6% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س11.76 | ر.س14.04 +19.4% | 9.8% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س14.00 | ر.س13.86 -1.0% | 11.4% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س13.94 | ر.س14.12 +1.3% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س13.18 | ر.س14.12 +7.1% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س11.72 | ر.س14.12 +20.4% | 11.0% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س12.40 | ر.س14.32 +15.5% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س12.20 | ر.س14.32 +17.3% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س11.56 | ر.س14.32 +23.8% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س10.68 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س12.58 | ر.س14.57 +15.8% | 10.3% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س11.18 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س12.74 | ر.س14.37 +12.8% | 10.1% | ر.س16.00 | ر.س11.50 | ر.س11.42 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س14.02 | ر.س14.12 +0.7% | 13.9% | ر.س16.00 | ر.س10.00 | ر.س11.10 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س13.68 0% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س11.36 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س15.18 | ر.س13.68 -9.9% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س11.76 | 5 |
| May ’24 | ر.س13.50 | ر.س13.68 +1.3% | 14.1% | ر.س15.50 | ر.س10.00 | ر.س14.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س12.22 | ر.س14.48 +18.5% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س13.94 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س12.00 | ر.س14.48 +20.7% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س13.18 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س12.36 | ر.س14.48 +17.2% | 9.7% | ر.س16.00 | ر.س12.00 | ر.س11.72 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س12.34 | ر.س16.95 +37.4% | 24.8% | ر.س25.00 | ر.س12.00 | ر.س12.40 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س11.34 | ر.س18.13 +59.9% | 24.5% | ر.س25.00 | ر.س12.00 | ر.س12.20 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س12.96 | ر.س19.30 +48.9% | 21.3% | ر.س25.00 | ر.س12.00 | ر.س11.56 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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