Alujain Valuierung
Ist 2170 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2170, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2170 (SAR36.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR148.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2170 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2170 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2170 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2170's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.9x |
| Vertrieb | ر.س1.37b |
| Marktanteil | ر.س2.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2170 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
2060 National Industrialization | 1.9x | 2.2% | ر.س7.0b |
2330 Advanced Petrochemical | 4.1x | 48.2% | ر.س8.9b |
2210 Nama Chemicals | 1.6x | n/a | ر.س610.3m |
2350 Saudi Kayan Petrochemical | 1.2x | 6.3% | ر.س10.7b |
2170 Alujain | 1.9x | 10.7% | ر.س2.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2170 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2170 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
| 150 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 150 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 2170 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2170 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.9x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2170 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س36.95 | ر.س53.00 +43.4% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س40.45 | ر.س53.00 +31.0% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س42.65 | ر.س53.00 +24.3% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س42.50 | ر.س53.00 +24.7% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س41.15 | ر.س53.00 +28.8% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س41.65 | ر.س53.00 +27.3% | 1.9% | ر.س54.00 | ر.س52.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س41.05 | ر.س51.50 +25.5% | 4.9% | ر.س54.00 | ر.س49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س44.50 | ر.س51.50 +15.7% | 4.9% | ر.س54.00 | ر.س49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س41.55 | ر.س53.37 +28.4% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س42.25 | ر.س53.37 +26.3% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س41.60 | ر.س53.37 +28.3% | 6.3% | ر.س57.10 | ر.س49.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س41.30 | ر.س49.03 +18.7% | 13.4% | ر.س57.10 | ر.س41.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س38.40 | ر.س49.05 +27.7% | 16.4% | ر.س57.10 | ر.س41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س37.55 | ر.س50.05 +33.3% | 14.1% | ر.س57.10 | ر.س43.00 | ر.س40.45 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Saudi Kayan Petrochemical
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