Advanced Petrochemical Company

SASE:2330 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س8.3b

Advanced Petrochemical Valuierung

Ist 2330 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2330, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2330 (SAR32.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR140.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2330 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2330 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2330 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2330. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2330 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2330's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
Vertriebر.س2.18b
Marktanteilر.س8.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2330 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2330 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.5b
2060 National Industrialization
1.8x3.2%ر.س6.8b
2310 Sahara International Petrochemical
2.5x5.8%ر.س18.0b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.5x6.6%ر.س21.3b
2330 Advanced Petrochemical
3.8x48.2%ر.س8.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2330 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2330 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

145 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2330 3.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies228PS01.22.43.64.86+
145 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2330 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem SA Chemicals Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2330 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2330 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis9.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2330 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2330 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س32.10
ر.س44.61
+39.0%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Dec ’25ر.س34.10
ر.س44.61
+30.8%
10.7%ر.س53.00ر.س36.10n/a7
Nov ’25ر.س36.35
ر.س41.86
+15.2%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Oct ’25ر.س38.20
ر.س42.80
+12.0%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Sep ’25ر.س38.10
ر.س42.80
+12.3%
21.8%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Aug ’25ر.س39.95
ر.س43.02
+7.7%
21.5%ر.س53.00ر.س21.00n/a8
Jul ’25ر.س38.70
ر.س44.45
+14.9%
19.7%ر.س53.00ر.س21.00n/a10
Jun ’25ر.س40.10
ر.س44.05
+9.8%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
May ’25ر.س41.95
ر.س44.08
+5.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a11
Apr ’25ر.س40.90
ر.س43.82
+7.1%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Mar ’25ر.س38.25
ر.س43.82
+14.6%
19.1%ر.س53.00ر.س21.00n/a12
Feb ’25ر.س38.70
ر.س43.83
+13.3%
20.6%ر.س56.00ر.س21.00n/a11
Jan ’25ر.س39.00
ر.س45.32
+16.2%
16.8%ر.س56.00ر.س29.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س45.27
+21.0%
17.6%ر.س56.00ر.س29.00ر.س34.1010
Nov ’24ر.س37.40
ر.س46.37
+24.0%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س36.3510
Oct ’24ر.س40.00
ر.س46.53
+16.3%
16.3%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.2010
Sep ’24ر.س42.55
ر.س45.53
+7.0%
15.8%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.1010
Aug ’24ر.س45.60
ر.س45.63
+0.07%
15.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س39.9510
Jul ’24n/a
ر.س45.29
0%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س38.709
Jun ’24ر.س44.50
ر.س45.56
+2.4%
16.1%ر.س56.00ر.س29.00ر.س40.109
May ’24ر.س47.60
ر.س45.45
-4.5%
16.7%ر.س56.00ر.س29.00ر.س41.959
Apr ’24ر.س47.80
ر.س43.34
-9.3%
25.4%ر.س56.00ر.س15.00ر.س40.909
Mar ’24ر.س47.00
ر.س43.60
-7.2%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.259
Feb ’24ر.س45.80
ر.س43.60
-4.8%
25.8%ر.س58.00ر.س15.00ر.س38.709
Jan ’24ر.س42.25
ر.س50.52
+19.6%
17.3%ر.س69.00ر.س39.93ر.س39.0010
Dec ’23ر.س41.45
ر.س51.73
+24.8%
15.4%ر.س69.00ر.س43.00ر.س37.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 20:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Advanced Petrochemical Company wird von 25 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital